من تحليل البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: رحلة نمو تاجر العملات الرقمية
طريق التداول: من البورصة إلى تحول الاستراتيجيات داخل السلسلة
رائد في مجال التداول المعتمد على البيانات داخل السلسلة، دخل مجال الأصول الرقمية في عام 2017، وانضم إلى قسم إدراج العملات في إحدى البورصات في عام 2019، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تطوير معرفته الواسعة في الصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، ترك البورصة وبدأ ريادة الأعمال. كان يركز في البداية على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، أدرك بذكاء إمكانيات تداول Memecoin وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ونقل التركيز إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة حركة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية تداولاته تتميز بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد وقف الربح والحد من الخسائر الصارمة. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات وقف الربح والحد من الخسائر بشكل واضح، يمكن تجنب تأثير المشاعر على التداول بشكل فعال.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول بحاجة إلى تحسين مستمر. من التركيز في البداية على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه بعد ذلك إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملة الفردية. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وتمثل هذه الأصول محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، نقطة تحول مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر فقط على العوائد، بل يتعلق أيضاً بالتحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات.
البيانات والانضباط: المفتاح لنجاح التداول
خلال عملية التداول، أكد على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل العواطف السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
سيناريو تحقيق الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% عائد.
سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تتعرض للقسمة على اثنين، خسارة بنسبة 50٪.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد الطويل الأجل للتاجر يظهر نموًا إيجابيًا. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار العقلي، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أدوات تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات معاملات جماعية، وتصنيفها ك"عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركز حيازات الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميع الأصول.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلاط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات اللاعبين الرئيسيين.
أداة إشارات التداول في الوقت الحقيقي
هذه أداة إشارات تداول حية مطورة استنادًا إلى قاعدة بيانات تضم آلاف عنوانات الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما يحدث شراء جماعي لرمز معين من قبل مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد في السوق خلال فترة قصيرة، ستقوم هذه الأداة بإصدار إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانات ارتفاع قصيرة الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من عدة مستثمرين أذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالجمع مع استراتيجيات استرداد التكلفة المضاعفة وإيقاف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق الأصول الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع العملات وتوزيعها، وخلال هذه العملية، تحدث تغييرات حتمية في سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، تظهر على اللاعبين الرئيسيين سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تقوم القوى الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذا، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد السلوك المخفي المحتمل للقوى الرئيسية. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجيته تبدأ من تتبع "الأموال الذكية"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل نجاح يتجاوز 40% في السوق، وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تتضمن الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: تكتشف المراقبة الفريقية أن بعض مجموعات العناوين تقوم بإجراءات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال بشكل جماعي وتوزيعها. تصبح هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند اتباع القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وكن منخفضاً حتى لا تؤثر على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر في قائمة المراقبة تجمع جماعي لدخول رمز معين، تقوم الاستراتيجية بمتابعة تجريبية بمبالغ صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
مودينغ 交易案例
نجاح صفقة Moodeng هو معلم هام لفريقه. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل Moodeng بكميات كبيرة، وبدأوا بسرعة في الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتقدم تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصة. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في رؤية Moodeng بشكل إيجابي.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حقق الفريق ليس فقط أرباحًا كبيرة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز في الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة وتبديل الاتجاهات: ** ستتبدل الاتجاهات البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مضمار ميم والسرد: في مضمار أكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة داخل سلسلة Base، يتغير تركيز أموال السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
يوفر السوق الصاعد العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، فإن الحفاظ على الهدوء والانضباط أمر بالغ الأهمية:
الحكم الذاتي: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزه الاستراتيجية الموثوقة، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلب المشاعر في الأسواق الصاعدة يمكن أن يؤدي إلى خداع المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثور هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك مستويات أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. يمكن أن يؤدي الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأنشطة الرئيسية أو الصناديق الكمية إلى تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات القصيرة. في هذا الصدد، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المتحمسة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤلية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق رواية واحدة فقط بدون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي
يعتقد أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، حيث يمكن أن يسارع التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقاط التحول الخاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده في تحسين مساره. يروج لفكرة "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يسلط هذا الكتاب الضوء على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "اجعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة، يوفر رؤى معمقة في السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المجالات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الدمج بين إدراك Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعلهم يحتفظون بميزة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة القائمة على البيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من أن استراتيجيات التداول القائمة على البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسار، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
بناء الأعمدة المعرفية وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يجب أن يبقى الفرد دائمًا في طليعة المعرفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
مشاركة
تعليق
0/400
GasSavingMaster
· 07-28 11:30
嗯 ！多亏上链被 اقتطاف القسائم 才学会省 غاز
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftRegretMachine
· 07-26 05:27
يجب أن تتبع كل شيء التقلب ، meme دائمًا هو فخ الحمقى
داخل السلسلة بيانات مدفوعة بالتداول: من محلل تبادل إلى مسار التطور كمتداول مستقل
من تحليل البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: رحلة نمو تاجر العملات الرقمية
طريق التداول: من البورصة إلى تحول الاستراتيجيات داخل السلسلة
رائد في مجال التداول المعتمد على البيانات داخل السلسلة، دخل مجال الأصول الرقمية في عام 2017، وانضم إلى قسم إدراج العملات في إحدى البورصات في عام 2019، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تطوير معرفته الواسعة في الصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، ترك البورصة وبدأ ريادة الأعمال. كان يركز في البداية على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، أدرك بذكاء إمكانيات تداول Memecoin وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ونقل التركيز إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة حركة العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
استراتيجية تداولاته تتميز بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد وقف الربح والحد من الخسائر الصارمة. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات وقف الربح والحد من الخسائر بشكل واضح، يمكن تجنب تأثير المشاعر على التداول بشكل فعال.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول بحاجة إلى تحسين مستمر. من التركيز في البداية على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه بعد ذلك إلى سلوك فريق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملة الفردية. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعمل على تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.
حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وتمثل هذه الأصول محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح Moodeng، الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً، نقطة تحول مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى Moodeng لا يقتصر فقط على العوائد، بل يتعلق أيضاً بالتحقق من فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات.
البيانات والانضباط: المفتاح لنجاح التداول
خلال عملية التداول، أكد على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل العواطف السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد الطويل الأجل للتاجر يظهر نموًا إيجابيًا. تستند استراتيجيته إلى الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار العقلي، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أدوات تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أداة إشارات التداول في الوقت الحقيقي
هذه أداة إشارات تداول حية مطورة استنادًا إلى قاعدة بيانات تضم آلاف عنوانات الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما يحدث شراء جماعي لرمز معين من قبل مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد في السوق خلال فترة قصيرة، ستقوم هذه الأداة بإصدار إشارات. يمكن أن تساعد هذه الإشارات المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانات ارتفاع قصيرة الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات التداول في الوقت الحقيقي سلوك شراء جماعي من عدة مستثمرين أذكياء، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالجمع مع استراتيجيات استرداد التكلفة المضاعفة وإيقاف الخسارة.
التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات
في سوق الأصول الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع العملات وتوزيعها، وخلال هذه العملية، تحدث تغييرات حتمية في سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، تظهر على اللاعبين الرئيسيين سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تقوم القوى الرئيسية بتعديل استراتيجيتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذا، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد السلوك المخفي المحتمل للقوى الرئيسية. ويعتقد أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجيته تبدأ من تتبع "الأموال الذكية"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل نجاح يتجاوز 40% في السوق، وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تتضمن الطرق الأساسية للاستراتيجية:
مودينغ 交易案例
نجاح صفقة Moodeng هو معلم هام لفريقه. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل Moodeng بكميات كبيرة، وبدأوا بسرعة في الشراء. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتقدم تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصة. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازات هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، اكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في رؤية Moodeng بشكل إيجابي.
في النهاية، ارتفعت Moodeng من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين من القيمة السوقية، حيث حقق الفريق ليس فقط أرباحًا كبيرة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز في الأموال في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذا الوقت تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة وتبديل الاتجاهات: ** ستتبدل الاتجاهات البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مضمار ميم والسرد: في مضمار أكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة داخل سلسلة Base، يتغير تركيز أموال السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
يوفر السوق الصاعد العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، فإن الحفاظ على الهدوء والانضباط أمر بالغ الأهمية:
الحكم الذاتي: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزه الاستراتيجية الموثوقة، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلب المشاعر في الأسواق الصاعدة يمكن أن يؤدي إلى خداع المتداولين بقصة "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يجعلهم متفائلين بشكل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثور هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك مستويات أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التداول الهادئ. يمكن أن يؤدي الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأنشطة الرئيسية أو الصناديق الكمية إلى تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات القصيرة. في هذا الصدد، شارك أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:
إطار التداول المركز: التداول خارج الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثور، فإن المشاعر المتحمسة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤلية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر في السوق رواية واحدة فقط بدون منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي
يعتقد أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، حيث يمكن أن يسارع التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقاط التحول الخاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعده في تحسين مساره. يروج لفكرة "التواصل التصاعدي"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يسلط هذا الكتاب الضوء على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "اجعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: مع التركيز على تحليل البيانات داخل السلسلة، يوفر رؤى معمقة في السوق.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المجالات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الدمج بين إدراك Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعلهم يحتفظون بميزة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة القائمة على البيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من أن استراتيجيات التداول القائمة على البيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسار، يجب الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
**الصبر والانضباط: ** النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
بناء الأعمدة المعرفية وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يجب أن يبقى الفرد دائمًا في طليعة المعرفة.