La filosofía de trading de Rocky: pensamiento sistemático e inversión en valor a largo plazo

I. Sobre el trader Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en inversiones en el mercado secundario de Web3. Su estrategia de trading se caracteriza principalmente por los siguientes aspectos:

1. Lógica de negociación

• Adopta un modelo combinado de Alpha y Beta, donde Alpha busca altos rendimientos y Beta se ancla al movimiento de BTC.
• Marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo: análisis macro para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de la industria para elegir las pistas de inversión, análisis de los fundamentos del proyecto para seleccionar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos

• La escala de capital depende de la retirada de riesgo que se puede soportar.
• La escala de capital debe coincidir con la cantidad de objetivos de inversión, por ejemplo, invertir entre 0 y 200,000 dólares en alrededor de 5 activos, invertir entre 200,000 y 1,000,000 dólares en alrededor de 10 activos, etc.
• Actualmente gestionando un AUM de 45 millones de dólares

3. Rendimiento esperado y ciclo de fondos

• Presta atención al ciclo del dólar, el dólar generalmente tiene un ciclo de 4.5 años.
• Se espera que el final del tercer trimestre de 2025 sea el punto máximo de este ciclo alcista.

4. Control de riesgos

• Control de posición: ajustar la posición según los datos macroeconómicos
• Control de riesgos de la cartera de inversión: crear un panel de control del proyecto para rastrear datos
• Línea base de control de riesgos: 30% de alerta de riesgo, 40% de línea de liquidación

Dos, la historia de trading de Rocky

1. Render ($RNDR) caso de inversión

• Se ha observado la inversión de Multicoin en Render
• Analizar el modelo de negocio de Render tiene un ciclo de capital positivo
• Fundador con un fuerte trasfondo
• Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir potencial adicional

2. Kaspa ($KAS) caso de inversión

• Para buscar nuevos proyectos de minería después de que ETH se convierta en POS
• Analizar el sólido trasfondo del equipo del proyecto
• Reconocimiento del modelo de minería 100% del proyecto, sin reservas.
• Comienza a participar en la minería y obtén grandes recompensas

Tres, sectores de mercado alcista que Rocky considera prometedores en la segunda mitad

1. IA: La calidez de la inversión en el mercado primario no disminuye
2. RWA: equivalente a la pista DeFi de 2020
3. DePIN: La forma más fácil de atraer usuarios de Web2 a Web3
4. Ecosistema BTC: liberar un gran potencial de capitalización de mercado
5. GameFi: una fuente importante de crecimiento de usuarios

Cuatro, Puntos clave de la estrategia de trading de Rocky

1. No usar apalancamiento, contratos, ni pedir dinero prestado para operar con criptomonedas.
2. No realices trading de alta frecuencia, investiga más sobre macroeconomía, rutas y proyectos.
3. Abrir la mente, comunicarse más
4. No inviertas en lo que no conoces ni entiendes.
5. No busques atajos, mantén la integridad y sorprende.

Cinco, Recursos de Aprendizaje Recomendados por Rocky

1. Libros relacionados con la macroeconomía: "Teoría de los ciclos de ondas", "Ciclo", "Historia de las crisis financieras", etc.
2. Sigue el Twitter de los principales VC
3. Herramientas de análisis de proyectos: Messari, Nansen, LunarCrush, etc.