Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorería y la estrategia de diversificación
Recientemente, el mercado de las criptomonedas ha continuado calentándose, con varios activos digitales mostrando aumentos consecutivos, lo que ha atraído la atención de numerosos inversores. Detrás de esta narrativa financiera, una entidad está desempeñando un papel importante como operador. Esta entidad no solo ofrece servicios de gestión de activos, sino que también participa en la construcción de infraestructuras, inversiones directas y apoyo estructurado, entre otros negocios. Tras ingresar formalmente al mercado de capitales tradicional, esta entidad está acelerando la implementación de su transformación de cumplimiento y su estrategia de diversificación.
Servicios personalizados que impulsan el desarrollo de la encriptación de tesorerías
Actualmente, cada vez más empresas comienzan a asignar parte de sus activos a Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas encriptación, como reserva de activos, para protegerse contra la inflación e incluso para generar ingresos financieros.
A pesar de las preocupaciones del mercado sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de pago de deudas de ciertas empresas de encriptación financiera, el director de una institución de investigación considera que estas preocupaciones están exageradas. Señaló que "en términos de escala general, la magnitud de la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de las deudas tienen un plazo de vencimiento de más de dos años."
La institución tiene confianza en la evolución de las tendencias financieras de la encriptación y se ha convertido en el motor detrás de esta ola de reservas. Ya sean nuevos entrantes que configuran por primera vez activos de encriptación, o empresas maduras que optimizan sus configuraciones existentes, la institución ofrece un apoyo integral a diversas instituciones para iniciar y expandir sus negocios de tesorería de encriptación, abarcando múltiples aspectos desde el comercio, la inversión, el diseño estructural hasta la implementación tecnológica.
Según se informa, la institución ofrece servicios principalmente a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Empresas de gestión autónoma: pueden utilizar la plataforma técnica a nivel institucional de la organización para realizar operaciones de comercio, préstamo y participación por sí mismos.
Buscar empresas de gestión de custodia: se puede colaborar con el departamento de gestión de activos de la institución para obtener estrategias de gestión completas y apoyo en infraestructura.
Según la divulgación oficial, la institución se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, incluidas varias compañías reconocidas. Estos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en activos encriptación. En ciertos casos, la institución también ha contribuido como inversor directo desde el balance de las empresas, apoyando las estrategias de activos digitales de estas empresas.
El servicio de personalización de la encriptación de tesorerías se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes para la institución. Tomando como ejemplo a una empresa de videojuegos, la institución no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos, encargándose de administrar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., la empresa de videojuegos debe pagar una tarifa anual de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25%, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Con el aumento de la demanda de staking por parte de las instituciones, esta institución también está optimizando los servicios relacionados para lograr mayores beneficios. Por ejemplo, esta institución ha alcanzado un acuerdo de colaboración con una plataforma de custodia encriptación, integrando su servicio de staking directamente en los más de 2000 clientes institucionales de dicha plataforma. Además, esta institución ha colaborado con varias entidades de custodia a nivel institucional para ampliar aún más su negocio de staking. Según la información oficial, hasta la primera mitad de este año, el volumen de activos en staking de esta institución alcanzó los 31.5 millones de dólares.
Estrategia de diversificación para hacer frente a la volatilidad del mercado
La institución está tratando de abordar el entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre con una estrategia estructural más diversa. Actualmente, su estructura de negocio se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca operaciones de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte de protocolos de staking y tecnología de auto-custodia).
Sin embargo, desde el comienzo de este año, con la continua disminución de la actividad de comercio de activos encriptación que no son bitcoin, la institución también ha sido la primera en sufrir un impacto. Hasta el primer trimestre, se registró una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída en los precios de los activos encriptación y al cierre de las operaciones de minería en un centro de datos. Las pérdidas de ese trimestre casi consumieron los ingresos netos de cerca de 350 millones de dólares para todo el año 2024. Además, hasta finales del primer trimestre, el tamaño de la gestión de activos se redujo drásticamente en un 29% en comparación con el trimestre anterior, cayendo a 7 mil millones de dólares.
A pesar de la presión sobre el rendimiento a corto plazo, la institución aún cuenta con fondos suficientes. Hasta finales del primer trimestre de 2025, posee 1.1 mil millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1.9 mil millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de tesorería encriptada, la institución también está ampliando otros arreglos ecológicos, promoviendo la diversificación de ingresos y esforzándose por liberarse de la dependencia única en el negocio de trading. En el negocio de gestión de activos, ha ampliado su posición en ETF encriptados mediante una profunda colaboración con varias instituciones financieras globales. En los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, la institución ha colaborado con reconocidas empresas de gestión de activos para lanzar productos de ETF de activos encriptados.
En el sector de la infraestructura digital, la institución está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA. A finales de mayo de este año, después de la salida a bolsa, emitió nuevas acciones y planea utilizar los ingresos netos de la venta para adquirir filiales, con el fin de continuar expandiendo la infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento de su parque de centros de datos.
Con la industria de encriptación de criptomonedas avanzando hacia la regulación y la institucionalización, la institución ha elegido abrazar el mercado estadounidense en su proceso de cumplimiento. En mayo de este año, completó la reestructuración de su traslado desde las Islas Caimán a Estados Unidos y se listó oficialmente en el Nasdaq. En el último mes, su precio de acciones ha aumentado un 55.87%.
Para eliminar los obstáculos de cumplimiento y lograr una transición fluida, la institución no escatimó en gastos, pagando una gran suma para resolver casos antiguos. A finales de marzo de este año, se alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la oficina del Fiscal General de Nueva York en un caso de manipulación de un cierto token.
Ya sea como un beneficiario oculto de la encriptación, o en la expansión activa de productos como ETFs y la infraestructura de IA, la institución muestra su intención de enfrentar la incertidumbre del mercado a través de una diversificación y un enfoque regulatorio.
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Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de activos y su estrategia de diversificación
Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorería y la estrategia de diversificación
Recientemente, el mercado de las criptomonedas ha continuado calentándose, con varios activos digitales mostrando aumentos consecutivos, lo que ha atraído la atención de numerosos inversores. Detrás de esta narrativa financiera, una entidad está desempeñando un papel importante como operador. Esta entidad no solo ofrece servicios de gestión de activos, sino que también participa en la construcción de infraestructuras, inversiones directas y apoyo estructurado, entre otros negocios. Tras ingresar formalmente al mercado de capitales tradicional, esta entidad está acelerando la implementación de su transformación de cumplimiento y su estrategia de diversificación.
Servicios personalizados que impulsan el desarrollo de la encriptación de tesorerías
Actualmente, cada vez más empresas comienzan a asignar parte de sus activos a Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas encriptación, como reserva de activos, para protegerse contra la inflación e incluso para generar ingresos financieros.
A pesar de las preocupaciones del mercado sobre los niveles de apalancamiento y la capacidad de pago de deudas de ciertas empresas de encriptación financiera, el director de una institución de investigación considera que estas preocupaciones están exageradas. Señaló que "en términos de escala general, la magnitud de la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de las deudas tienen un plazo de vencimiento de más de dos años."
La institución tiene confianza en la evolución de las tendencias financieras de la encriptación y se ha convertido en el motor detrás de esta ola de reservas. Ya sean nuevos entrantes que configuran por primera vez activos de encriptación, o empresas maduras que optimizan sus configuraciones existentes, la institución ofrece un apoyo integral a diversas instituciones para iniciar y expandir sus negocios de tesorería de encriptación, abarcando múltiples aspectos desde el comercio, la inversión, el diseño estructural hasta la implementación tecnológica.
Según se informa, la institución ofrece servicios principalmente a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Según la divulgación oficial, la institución se ha convertido en el socio preferido de más de 15 proyectos de tesorería encriptación de empresas líderes, incluidas varias compañías reconocidas. Estos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en activos encriptación. En ciertos casos, la institución también ha contribuido como inversor directo desde el balance de las empresas, apoyando las estrategias de activos digitales de estas empresas.
El servicio de personalización de la encriptación de tesorerías se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes para la institución. Tomando como ejemplo a una empresa de videojuegos, la institución no solo invierte en la empresa, sino que también firma un acuerdo de gestión de activos, encargándose de administrar su tesorería de Ethereum. Según documentos de la SEC de EE. UU., la empresa de videojuegos debe pagar una tarifa anual de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25%, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Con el aumento de la demanda de staking por parte de las instituciones, esta institución también está optimizando los servicios relacionados para lograr mayores beneficios. Por ejemplo, esta institución ha alcanzado un acuerdo de colaboración con una plataforma de custodia encriptación, integrando su servicio de staking directamente en los más de 2000 clientes institucionales de dicha plataforma. Además, esta institución ha colaborado con varias entidades de custodia a nivel institucional para ampliar aún más su negocio de staking. Según la información oficial, hasta la primera mitad de este año, el volumen de activos en staking de esta institución alcanzó los 31.5 millones de dólares.
Estrategia de diversificación para hacer frente a la volatilidad del mercado
La institución está tratando de abordar el entorno del mercado de encriptación de alta volatilidad y alta incertidumbre con una estrategia estructural más diversa. Actualmente, su estructura de negocio se centra principalmente en tres áreas clave: mercado global (que abarca operaciones de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluyendo minería, soporte de protocolos de staking y tecnología de auto-custodia).
Sin embargo, desde el comienzo de este año, con la continua disminución de la actividad de comercio de activos encriptación que no son bitcoin, la institución también ha sido la primera en sufrir un impacto. Hasta el primer trimestre, se registró una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída en los precios de los activos encriptación y al cierre de las operaciones de minería en un centro de datos. Las pérdidas de ese trimestre casi consumieron los ingresos netos de cerca de 350 millones de dólares para todo el año 2024. Además, hasta finales del primer trimestre, el tamaño de la gestión de activos se redujo drásticamente en un 29% en comparación con el trimestre anterior, cayendo a 7 mil millones de dólares.
A pesar de la presión sobre el rendimiento a corto plazo, la institución aún cuenta con fondos suficientes. Hasta finales del primer trimestre de 2025, posee 1.1 mil millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1.9 mil millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de tesorería encriptada, la institución también está ampliando otros arreglos ecológicos, promoviendo la diversificación de ingresos y esforzándose por liberarse de la dependencia única en el negocio de trading. En el negocio de gestión de activos, ha ampliado su posición en ETF encriptados mediante una profunda colaboración con varias instituciones financieras globales. En los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, la institución ha colaborado con reconocidas empresas de gestión de activos para lanzar productos de ETF de activos encriptados.
En el sector de la infraestructura digital, la institución está construyendo la próxima generación de infraestructura de IA. A finales de mayo de este año, después de la salida a bolsa, emitió nuevas acciones y planea utilizar los ingresos netos de la venta para adquirir filiales, con el fin de continuar expandiendo la infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento de su parque de centros de datos.
Con la industria de encriptación de criptomonedas avanzando hacia la regulación y la institucionalización, la institución ha elegido abrazar el mercado estadounidense en su proceso de cumplimiento. En mayo de este año, completó la reestructuración de su traslado desde las Islas Caimán a Estados Unidos y se listó oficialmente en el Nasdaq. En el último mes, su precio de acciones ha aumentado un 55.87%.
Para eliminar los obstáculos de cumplimiento y lograr una transición fluida, la institución no escatimó en gastos, pagando una gran suma para resolver casos antiguos. A finales de marzo de este año, se alcanzó un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la oficina del Fiscal General de Nueva York en un caso de manipulación de un cierto token.
Ya sea como un beneficiario oculto de la encriptación, o en la expansión activa de productos como ETFs y la infraestructura de IA, la institución muestra su intención de enfrentar la incertidumbre del mercado a través de una diversificación y un enfoque regulatorio.