marché des cryptomonnaies quatre grands cycles parallèles : Bitcoin long bull, MEME court terme, investissement technique à long terme, rotation des petits points chauds
Nouveau paysage du marché des Cryptoactifs : Analyse de quatre cycles parallèles
Récemment, après des échanges avec des professionnels expérimentés du secteur, un consensus s'est progressivement formé : la théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" n'est plus applicable au marché actuel des cryptoactifs. Si les investisseurs s'accrochent encore à leurs anciennes croyances, espérant des opportunités de profits rapides apportées par un marché haussier, ils risquent fort d'être laissés pour compte par le marché.
Le marché des Cryptoactifs d'aujourd'hui a évolué en un système complexe où quatre cycles distincts fonctionnent simultanément, chacun ayant son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Supercycle du Bitcoin : Croissance à long terme dirigée par les institutions
Le Bitcoin est passé d'un simple actif spéculatif à un actif de répartition institutionnelle. L'effet traditionnel du cycle de réduction de moitié s'affaiblit, remplacé par une période de croissance lente mais stable qui pourrait durer dix ans ou plus. La participation massive des grandes entreprises et des institutions financières redéfinit le mécanisme de découverte des prix du Bitcoin et ses caractéristiques de volatilité.
Pour les investisseurs ordinaires, cela signifie qu'ils doivent faire face à une double pression de coût d'opportunité et de temps. Les investisseurs institutionnels ont la capacité de supporter un cycle de détention de 3 à 5 ans, tandis que les investisseurs individuels ont souvent du mal à maintenir une telle patience à long terme.
À l'avenir, nous pourrions voir le Bitcoin présenter des caractéristiques similaires à celles des actions technologiques de croissance stable, avec un rendement annuel pouvant se stabiliser entre 20 et 30 %, mais la volatilité intra-journalière sera considérablement réduite. Quant au prix final du Bitcoin, il pourrait être difficile de le prédire avec précision depuis notre perspective actuelle.
MEME jeton court terme : de la fête populaire à la compétition professionnelle
Le marché des jetons MEME connaît une transition de la "fête populaire" à la "compétition professionnelle". Ce type de projet n'exige pas de connaissances techniques complexes, il suffit d'un symbole ou d'un concept capable de résonner pour attirer rapidement l'attention. Les jetons MEME ont évolué en une chaîne de valeur complète de "monétisation des émotions", englobant diverses formes allant des mèmes culturels aux IP communautaires.
Cependant, la caractéristique "rapide et court" du marché des jetons MEME en fait un baromètre des émotions du marché et un réservoir de fonds. Lorsqu'il y a des liquidités abondantes, c'est le terrain d'expérimentation privilégié des capitaux chauds ; en période de pénurie de fonds, il devient un dernier refuge pour la spéculation.
Avec l'arrivée d'équipes professionnelles et de gros capitaux, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des profits dans ce marché à rotation haute fréquence. L'ancien "paradis des bidonvilles" devient de plus en plus concurrentiel et intense.
Innovation technologique à long terme : opportunité de rendement élevé à attendre patiemment
Les projets qui présentent de véritables percées technologiques, tels que l'extension Layer2, les technologies de preuves à connaissance nulle et les infrastructures d'IA, nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, de cycle de développement avant de voir des résultats concrets. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle des émotions du marché des capitaux, et il existe un décalage temporel significatif entre les deux.
Les projets technologiques sont souvent surestimés à la phase de conception, mais sous-estimés lors de la phase de "vallée de la mort" où ils sont réellement mis en œuvre. Cela entraîne une libération de valeur des projets technologiques qui présente un caractère non linéaire et par sauts.
Pour les investisseurs dotés de patience et de discernement technique, positionner des projets technologiques prometteurs pendant la phase de "vallée de la mort" peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements excessifs. Mais cela nécessite que les investisseurs puissent endurer une attente prolongée et des fluctuations du marché.
Petits points chauds d'innovation à court terme : fenêtres d'opportunité de rotation rapide
Avant la formation des récits technologiques dominants, le marché connaîtra une rotation rapide de divers petits points chauds, tels que la tokenisation des actifs réels, les infrastructures physiques décentralisées, les agents IA, etc. Chaque petit point chaud dispose généralement d'une fenêtre de 1 à 3 mois.
Cette rotation à haute fréquence reflète la rareté de l'attention du marché actuel et la recherche de profits par les fonds. Un cycle typique de petits points chauds comprend six étapes : "validation du concept → test des fonds → amplification de l'opinion publique → peur de manquer → surévaluation → retrait des fonds". Pour réaliser un profit dans ce modèle, il est essentiel d'entrer à un stade précoce et de sortir au sommet.
Il est important de noter que si plusieurs petits points chauds connexes peuvent former un lien d'upgrade systémique et construire un cercle de valeur durable dans le processus, cela pourrait donner naissance à une super narration similaire à celle de l'été DeFi. Actuellement, le domaine des infrastructures AI est le plus susceptible de réaliser ce type de percée en premier.
Dans l'ensemble, comprendre la nature de ces quatre cycles parallèles est essentiel pour trouver des stratégies appropriées dans leurs rythmes respectifs. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus s'adapter à la complexité actuelle du marché. S'adapter à cette nouvelle norme de "multiples cycles parallèles" pourrait être la clé du succès sur le marché à l'avenir.
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CoinBasedThinking
· 07-21 15:50
Qui a dit que l'on ne peut pas parier sur plusieurs directions en même temps sur les Données de marché
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CodeSmellHunter
· 07-20 04:05
Les petits points chauds sont pris pour des pigeons plus rapidement que les autres.
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GateUser-beba108d
· 07-20 04:05
meme souffler est plus sain
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NftMetaversePainter
· 07-20 04:03
poésie algorithmique en mouvement... les cycles de marché ne sont que de l'art binaire
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shadowy_supercoder
· 07-20 04:02
Encore en train de faire du Trading des cryptomonnaies, ça me fait rire.
marché des cryptomonnaies quatre grands cycles parallèles : Bitcoin long bull, MEME court terme, investissement technique à long terme, rotation des petits points chauds
Nouveau paysage du marché des Cryptoactifs : Analyse de quatre cycles parallèles
Récemment, après des échanges avec des professionnels expérimentés du secteur, un consensus s'est progressivement formé : la théorie traditionnelle du "cycle de quatre ans" n'est plus applicable au marché actuel des cryptoactifs. Si les investisseurs s'accrochent encore à leurs anciennes croyances, espérant des opportunités de profits rapides apportées par un marché haussier, ils risquent fort d'être laissés pour compte par le marché.
Le marché des Cryptoactifs d'aujourd'hui a évolué en un système complexe où quatre cycles distincts fonctionnent simultanément, chacun ayant son propre rythme, ses stratégies et sa logique de profit.
Supercycle du Bitcoin : Croissance à long terme dirigée par les institutions
Le Bitcoin est passé d'un simple actif spéculatif à un actif de répartition institutionnelle. L'effet traditionnel du cycle de réduction de moitié s'affaiblit, remplacé par une période de croissance lente mais stable qui pourrait durer dix ans ou plus. La participation massive des grandes entreprises et des institutions financières redéfinit le mécanisme de découverte des prix du Bitcoin et ses caractéristiques de volatilité.
Pour les investisseurs ordinaires, cela signifie qu'ils doivent faire face à une double pression de coût d'opportunité et de temps. Les investisseurs institutionnels ont la capacité de supporter un cycle de détention de 3 à 5 ans, tandis que les investisseurs individuels ont souvent du mal à maintenir une telle patience à long terme.
À l'avenir, nous pourrions voir le Bitcoin présenter des caractéristiques similaires à celles des actions technologiques de croissance stable, avec un rendement annuel pouvant se stabiliser entre 20 et 30 %, mais la volatilité intra-journalière sera considérablement réduite. Quant au prix final du Bitcoin, il pourrait être difficile de le prédire avec précision depuis notre perspective actuelle.
MEME jeton court terme : de la fête populaire à la compétition professionnelle
Le marché des jetons MEME connaît une transition de la "fête populaire" à la "compétition professionnelle". Ce type de projet n'exige pas de connaissances techniques complexes, il suffit d'un symbole ou d'un concept capable de résonner pour attirer rapidement l'attention. Les jetons MEME ont évolué en une chaîne de valeur complète de "monétisation des émotions", englobant diverses formes allant des mèmes culturels aux IP communautaires.
Cependant, la caractéristique "rapide et court" du marché des jetons MEME en fait un baromètre des émotions du marché et un réservoir de fonds. Lorsqu'il y a des liquidités abondantes, c'est le terrain d'expérimentation privilégié des capitaux chauds ; en période de pénurie de fonds, il devient un dernier refuge pour la spéculation.
Avec l'arrivée d'équipes professionnelles et de gros capitaux, il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs ordinaires de réaliser des profits dans ce marché à rotation haute fréquence. L'ancien "paradis des bidonvilles" devient de plus en plus concurrentiel et intense.
Innovation technologique à long terme : opportunité de rendement élevé à attendre patiemment
Les projets qui présentent de véritables percées technologiques, tels que l'extension Layer2, les technologies de preuves à connaissance nulle et les infrastructures d'IA, nécessitent généralement 2 à 3 ans, voire plus, de cycle de développement avant de voir des résultats concrets. Ces projets suivent la courbe de maturité technologique, et non le cycle des émotions du marché des capitaux, et il existe un décalage temporel significatif entre les deux.
Les projets technologiques sont souvent surestimés à la phase de conception, mais sous-estimés lors de la phase de "vallée de la mort" où ils sont réellement mis en œuvre. Cela entraîne une libération de valeur des projets technologiques qui présente un caractère non linéaire et par sauts.
Pour les investisseurs dotés de patience et de discernement technique, positionner des projets technologiques prometteurs pendant la phase de "vallée de la mort" peut être la meilleure stratégie pour obtenir des rendements excessifs. Mais cela nécessite que les investisseurs puissent endurer une attente prolongée et des fluctuations du marché.
Petits points chauds d'innovation à court terme : fenêtres d'opportunité de rotation rapide
Avant la formation des récits technologiques dominants, le marché connaîtra une rotation rapide de divers petits points chauds, tels que la tokenisation des actifs réels, les infrastructures physiques décentralisées, les agents IA, etc. Chaque petit point chaud dispose généralement d'une fenêtre de 1 à 3 mois.
Cette rotation à haute fréquence reflète la rareté de l'attention du marché actuel et la recherche de profits par les fonds. Un cycle typique de petits points chauds comprend six étapes : "validation du concept → test des fonds → amplification de l'opinion publique → peur de manquer → surévaluation → retrait des fonds". Pour réaliser un profit dans ce modèle, il est essentiel d'entrer à un stade précoce et de sortir au sommet.
Il est important de noter que si plusieurs petits points chauds connexes peuvent former un lien d'upgrade systémique et construire un cercle de valeur durable dans le processus, cela pourrait donner naissance à une super narration similaire à celle de l'été DeFi. Actuellement, le domaine des infrastructures AI est le plus susceptible de réaliser ce type de percée en premier.
Dans l'ensemble, comprendre la nature de ces quatre cycles parallèles est essentiel pour trouver des stratégies appropriées dans leurs rythmes respectifs. La pensée unique du "cycle de quatre ans" ne peut plus s'adapter à la complexité actuelle du marché. S'adapter à cette nouvelle norme de "multiples cycles parallèles" pourrait être la clé du succès sur le marché à l'avenir.