La méthode de trading de Rocky : pensée systémique et investissement à long terme

I. À propos du trader Rocky

Rocky est co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire de Web3. Sa stratégie de trading présente les caractéristiques suivantes :

1. Logique de transaction

• Adoptez un modèle combinant Alpha et Beta, Alpha recherche des rendements élevés, Beta est ancré dans la tendance du BTC.
• Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances, gestion des positions, analyse sectorielle pour choisir les domaines d'investissement, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner des projets, gestion du portefeuille d'investissement.

2. Taille des fonds

• La taille des fonds dépend du recul de risque acceptable.
• L'échelle des fonds doit correspondre au nombre d'objets d'investissement, par exemple investir environ 5 actifs pour 0-200 000 dollars américains, investir environ 10 actifs pour 200 000-1 000 000 dollars américains, etc.
• Actuellement, les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à 45 millions de dollars.

3. Rendement attendu et cycle de financement

• Suivez le cycle du dollar, le dollar a généralement un cycle de 4,5 ans.
• La fin du troisième trimestre 2025 est prévue comme le pic de ce cycle haussier.

4. Contrôle des risques

• Gestion des risques de position : ajuster la position en fonction des données macroéconomiques
• Gestion des risques de portefeuille : établir un tableau de bord de projet pour suivre les données
• Ligne de base de gestion des risques : alerte de gestion des risques à 30 %, ligne de liquidation à 40 %

Deux, l'histoire de trading de Rocky

1. Render ($RNDR) cas d'investissement

• A remarqué l'investissement de Multicoin dans Render
• Analyser le modèle commercial de Render présente un cycle de financement positif.
• Le fondateur a un puissant arrière-plan
• Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire

2. Kaspa ($KAS) cas d'investissement

• À la recherche de nouveaux projets de minage après le passage de l'ETH au POS
• Analyser l'arrière-plan solide de l'équipe du projet
• Modèle de minage 100 % approuvé sans réserve de projet
• Commencez à participer au minage, obtenez de riches récompenses

Trois, les secteurs de marché haussier que Rocky considère prometteurs pour la seconde moitié

1. IA : L'engouement pour l'investissement sur le marché primaire ne faiblit pas
2. RWA : équivalent à la plateforme DeFi de 2020
3. DePIN : le moyen le plus simple d'introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3
4. Écosystème BTC : Libérer un potentiel de capitalisation boursière énorme
5. GameFi : source importante de croissance des utilisateurs

Quatre, points clés de la stratégie de trading de Rocky

1. Ne pas utiliser de levier, de contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies.
2. Ne pas faire de trading à haute fréquence, étudiez davantage le macro, les secteurs et les projets.
3. Ouvrez vos horizons, communiquez davantage
4. Ne pas investir dans ce que l'on ne connaît pas
5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis, restez fidèle et innovez.

Cinq, ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres connexes macroéconomiques : « La théorie des cycles », « Cycles », « Histoire des crises financières », etc.
2. Suivez les Twitter des VC de premier plan
3. Outils d'analyse de projet : Messari, Nansen, LunarCrush, etc.