Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, possèdent des caractéristiques uniques en matière de valeur d'investissement et de risque. Cet article examinera les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Certain Memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport à l'actif Layer 1 (L1), ce qui permet d'offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser d'effet de levier. Par exemple, une petite allocation à certains Memecoins peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs L1 tout en évitant le risque de liquidation.
Lorsque le Beta sur 30 jours dépasse le Beta sur 90 jours, c'est généralement un signal que les Memecoins se comportent exceptionnellement bien. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains Memecoins peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Il convient de noter que l'explosion des Memecoins est généralement accompagnée d'une augmentation à court terme de l'actif L1 correspondant. Cependant, la performance de l'actif L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des Memecoins.
Analyse des données en chaîne
Les données on-chain peuvent nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de Memecoin. Nous nous concentrons principalement sur les indicateurs suivants :
Croissance du nombre de détenteurs de tokens
Médiane et moyenne des avoirs
Détenteurs de grandes quantités ( > 1000 $, > 100 k ) proportion
Taux de conservation des baleines
Flux net d'entrée/sortie des grandes baleines DEX
Ces indicateurs peuvent refléter la popularité de Memecoin, la conviction des détenteurs et le comportement des gros investisseurs sous différents angles.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il est également nécessaire de prêter attention à :
Liquidité de transaction
Volume des contrats non réglés
Activité et sentiment de la communauté
L'attrait de la narration et des slogans
Leadership communautaire
Degré d'intégration culturelle
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des Memecoins peut être abordée sous les angles suivants :
Ratio MVRV : comparaison entre la valeur réalisée et la valeur de marché
Indicateurs de momentum comme le RSI
Position du prix par rapport à la moyenne mobile clé
Tendances de recherche Google
Facteurs macroéconomiques
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité favorable et un retour de l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs aspects tels que l'effet Beta, les données on-chain, les facteurs communautaires, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que ce cadre ne puisse pas complètement éviter les risques, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'incertitudes.
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MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Trading des cryptomonnaies doit encore se faire sur off-chain
Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : Effet Beta, données off-chain et facteurs macroéconomiques
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les Memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, possèdent des caractéristiques uniques en matière de valeur d'investissement et de risque. Cet article examinera les stratégies d'investissement des Memecoins sous plusieurs angles.
Effet Beta
Certain Memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport à l'actif Layer 1 (L1), ce qui permet d'offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser d'effet de levier. Par exemple, une petite allocation à certains Memecoins peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs L1 tout en évitant le risque de liquidation.
Lorsque le Beta sur 30 jours dépasse le Beta sur 90 jours, c'est généralement un signal que les Memecoins se comportent exceptionnellement bien. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains Memecoins peut atteindre respectivement 124 % et 413 %.
Il convient de noter que l'explosion des Memecoins est généralement accompagnée d'une augmentation à court terme de l'actif L1 correspondant. Cependant, la performance de l'actif L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des Memecoins.
Analyse des données en chaîne
Les données on-chain peuvent nous aider à comprendre la qualité et la conviction de la base de détenteurs de Memecoin. Nous nous concentrons principalement sur les indicateurs suivants :
Ces indicateurs peuvent refléter la popularité de Memecoin, la conviction des détenteurs et le comportement des gros investisseurs sous différents angles.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, il est également nécessaire de prêter attention à :
Évaluation de la valeur
L'évaluation de la "valeur équitable" des Memecoins peut être abordée sous les angles suivants :
Facteurs macroéconomiques
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité. Un environnement de liquidité favorable et un retour de l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des Memecoins.
Conclusion
Investir dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs aspects tels que l'effet Beta, les données on-chain, les facteurs communautaires, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que ce cadre ne puisse pas complètement éviter les risques, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'incertitudes.