Le parcours de trading du trader Benson : du taux de funding aux données du carnet d'ordres
I. À propos du trader Benson
Benson est un trader en cryptomonnaies à plein temps, qui est entré dans ce secteur en 2019. Sa stratégie de trading a évolué, passant d'une simple analyse technique à l'étude des taux de funding, puis à l'analyse des données du carnet de commandes.
Stratégie de trading
Dans un marché en consolidation, Benson cherchera à participer au marché à des positions avec une marge de sécurité plus élevée en fonction de l'indicateur CoinKarma. Il prêtera également attention aux flux de fonds de BTC et au volume total des échanges des bourses (CVD) pour évaluer la tendance du marché.
Confier plus de la moitié de la position à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaies, en privilégiant la détention de pièces. Environ 40 % de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour participer à des transactions en chaîne ou à des transactions sur contrats.
La stratégie de trading est axée sur la solidité, avec pour objectif de surperformer le marché. La performance depuis le début de 2024 est entre 2 et 3 fois.
Adopter différentes méthodes d'opération pour différents actifs. Pour les actifs qui pourraient devenir des points chauds du marché, ils seront conservés jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine ; pour les jetons ayant une grande capitalisation boursière, la tendance des prix sera jugée par analyse technique ou analyse fondamentale.
Raison de la formation de la stratégie
Les fréquents stop loss initiaux et l'achat au plus haut et la vente au plus bas ont conduit à des pertes importantes. J'ai réalisé que la volatilité du marché est contrôlée par les fonds principaux, en particulier sur le marché des contrats.
Entre 2019 et 2022, il a été constaté que le taux de funding avait un impact significatif sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de funding atteint des valeurs extrêmes, le marché peut se retourner. Profiter de l'opération contraire aux sentiments du marché pendant un marché haussier.
En 2022, la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a affecté la sensibilité des taux de funding dans le secteur des cryptomonnaies, entraînant l'échec du système de trading existant. Par la suite, nous avons commencé à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Analyse du marché
Jugement des tendances unilatérales et des tendances de consolidation :
En observant le volume total des transactions de l'échange (CVD) et des indicateurs tels que le flux net de BTC ETF.
Indicateur CoinKarma:
Obtenez des données de carnet de commandes en temps réel en vous connectant aux API des échanges de premier plan, puis transformez-les en indicateurs pour aider à évaluer les conditions du marché.
État global de la liquidité LIQ(Indicateur de liquidité globale)
Décrire l'état de la liquidité du marché et déterminer les points de retournement possibles des prix. Lorsque le prix se rapproche des limites supérieure et inférieure de l'intervalle déterminé par cet indicateur, le marché peut se retourner.
CVD(Volume de trading cumulé)indicateur:
En observant l'intensité des ordres au prix du marché, on peut déterminer si le marché est en consolidation ou en tendance unidirectionnelle.
Jugement de cycle
Caractéristiques des sommets du marché : une attention généralisée est portée sur ce domaine. Par exemple, au premier trimestre 2023, au sommet des NFT, divers projets étaient liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase : lors du dernier marché haussier, elle était parmi les trois premières à long terme, mais n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia : évaluer si les petits investisseurs entrent en masse.
Pour dépasser les sommets historiques, une intervention de fonds externes est nécessaire, il est difficile de le réaliser uniquement avec des fonds internes.
Analyse des altcoins ( en prenant Solana comme exemple )
Perspective technique : non compatible avec EVM, développé en Rust, pureté de l'application et niveau des développeurs relativement élevés.
Soutien de la communauté : après les turbulences de FTX, soutenu par des figures importantes de l'industrie telles que le fondateur d'Ethereum, Vitalik, montrant une forte capacité à résister aux risques.
Performance des prix : le pair de trading BTC n'est pas entré dans une tendance baissière à long terme, avec la possibilité de dépasser le sommet du dernier marché haussier.
Trois, l'expérience de trading de Benson
La mentalité des transactions à haute probabilité de succès
Comprendre les sources de la volatilité du marché et les motivations des acteurs principaux.
Établir une perspective unique, se concentrer sur des choses différentes.
Faites attention aux variations de l'efficacité des indicateurs et recherchez rapidement de nouveaux alpha déterministes.
Processus de trading quotidien
Vérifiez la liquidité du marché le matin pour déterminer si des actions sont nécessaires.
Vérifiez si la position en altcoins est conforme aux attentes et évaluez les raisons de continuer à les détenir.
Évitez les pertes importantes lors des transactions
Évitez d'acheter des tokens de la même manière que vous achèteriez des actions, concentrez-vous sur la demande à long terme du projet.
Vendez rapidement les projets qui ont atteint les attentes ou dont les raisons de détention n'existent plus.
Contrôlez l'effet de levier pour éviter d'être liquidé par les fluctuations du marché.
Optimisation continue des stratégies de trading
Maintenir une mise à jour de la compréhension des fondamentaux du marché.
Surveillez les signes d'échec des indicateurs et ajustez votre stratégie en temps voulu.
Limiter l'utilisation des indicateurs efficaces, protéger alpha.
Comprendre les caractéristiques de haute levée sur le marché et éviter de devenir une cible de liquidation par les acteurs principaux.
Suggestions pour l'accumulation de connaissances
Établir une compréhension et une connaissance de base du fonctionnement du marché.
Comprendre les sources de volatilité, les créateurs et leurs coûts et bénéfices.
Ne pas suivre aveuglément un seul trader, mais se référer aux points de vue de différentes écoles.
Résumé : Le cœur de la stratégie de trading de Benson repose sur la construction de structures de trading de manière non consensuelle, en s'alignant sur la direction des intérêts des acteurs principaux pour surmonter la majorité des traders. Il souligne l'importance de comprendre les mécanismes de fonctionnement du marché, de protéger l'alpha efficace et d'optimiser en permanence les stratégies de trading pour s'adapter aux évolutions du marché.
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IntrovertMetaverse
· 08-08 20:07
S'il vous plaît, ne copiez pas les manuels scolaires. D'abord, gagnez de l'argent, ensuite on en parlera.
Voir l'originalRépondre0
ChainDoctor
· 08-07 02:39
Un autre champion de la quantification fait son apparition.
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RunWhenCut
· 08-07 02:39
Les pigeons standard arrivent, ils veulent encore apprendre la technique de trading des pros~
Voir l'originalRépondre0
WalletDetective
· 08-07 02:36
C'est un marché difficile, l'esprit des gens est instable.
Voir l'originalRépondre0
SillyWhale
· 08-07 02:20
En copiant les devoirs, on a fini par tout perdre. Ceux qui comprennent, comprennent.
Le trader en chiffrement à plein temps Benson révèle : l'évolution des stratégies allant du taux de funding au carnet de commandes.
Le parcours de trading du trader Benson : du taux de funding aux données du carnet d'ordres
I. À propos du trader Benson
Benson est un trader en cryptomonnaies à plein temps, qui est entré dans ce secteur en 2019. Sa stratégie de trading a évolué, passant d'une simple analyse technique à l'étude des taux de funding, puis à l'analyse des données du carnet de commandes.
Dans un marché en consolidation, Benson cherchera à participer au marché à des positions avec une marge de sécurité plus élevée en fonction de l'indicateur CoinKarma. Il prêtera également attention aux flux de fonds de BTC et au volume total des échanges des bourses (CVD) pour évaluer la tendance du marché.
Confier plus de la moitié de la position à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaies, en privilégiant la détention de pièces. Environ 40 % de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour participer à des transactions en chaîne ou à des transactions sur contrats.
La stratégie de trading est axée sur la solidité, avec pour objectif de surperformer le marché. La performance depuis le début de 2024 est entre 2 et 3 fois.
Adopter différentes méthodes d'opération pour différents actifs. Pour les actifs qui pourraient devenir des points chauds du marché, ils seront conservés jusqu'à ce que le marché attire l'attention ou que le marché haussier se termine ; pour les jetons ayant une grande capitalisation boursière, la tendance des prix sera jugée par analyse technique ou analyse fondamentale.
Les fréquents stop loss initiaux et l'achat au plus haut et la vente au plus bas ont conduit à des pertes importantes. J'ai réalisé que la volatilité du marché est contrôlée par les fonds principaux, en particulier sur le marché des contrats.
Entre 2019 et 2022, il a été constaté que le taux de funding avait un impact significatif sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de funding atteint des valeurs extrêmes, le marché peut se retourner. Profiter de l'opération contraire aux sentiments du marché pendant un marché haussier.
En 2022, la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a affecté la sensibilité des taux de funding dans le secteur des cryptomonnaies, entraînant l'échec du système de trading existant. Par la suite, nous avons commencé à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Jugement des tendances unilatérales et des tendances de consolidation : En observant le volume total des transactions de l'échange (CVD) et des indicateurs tels que le flux net de BTC ETF.
Indicateur CoinKarma: Obtenez des données de carnet de commandes en temps réel en vous connectant aux API des échanges de premier plan, puis transformez-les en indicateurs pour aider à évaluer les conditions du marché.
État global de la liquidité LIQ(Indicateur de liquidité globale) Décrire l'état de la liquidité du marché et déterminer les points de retournement possibles des prix. Lorsque le prix se rapproche des limites supérieure et inférieure de l'intervalle déterminé par cet indicateur, le marché peut se retourner.
CVD(Volume de trading cumulé)indicateur: En observant l'intensité des ordres au prix du marché, on peut déterminer si le marché est en consolidation ou en tendance unidirectionnelle.
Caractéristiques des sommets du marché : une attention généralisée est portée sur ce domaine. Par exemple, au premier trimestre 2023, au sommet des NFT, divers projets étaient liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase : lors du dernier marché haussier, elle était parmi les trois premières à long terme, mais n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia : évaluer si les petits investisseurs entrent en masse.
Pour dépasser les sommets historiques, une intervention de fonds externes est nécessaire, il est difficile de le réaliser uniquement avec des fonds internes.
Perspective technique : non compatible avec EVM, développé en Rust, pureté de l'application et niveau des développeurs relativement élevés.
Soutien de la communauté : après les turbulences de FTX, soutenu par des figures importantes de l'industrie telles que le fondateur d'Ethereum, Vitalik, montrant une forte capacité à résister aux risques.
Performance des prix : le pair de trading BTC n'est pas entré dans une tendance baissière à long terme, avec la possibilité de dépasser le sommet du dernier marché haussier.
Trois, l'expérience de trading de Benson
Résumé : Le cœur de la stratégie de trading de Benson repose sur la construction de structures de trading de manière non consensuelle, en s'alignant sur la direction des intérêts des acteurs principaux pour surmonter la majorité des traders. Il souligne l'importance de comprendre les mécanismes de fonctionnement du marché, de protéger l'alpha efficace et d'optimiser en permanence les stratégies de trading pour s'adapter aux évolutions du marché.