Jalan Perdagangan Rocky: Pemikiran Sistematis dan Investasi Nilai Jangka Panjang

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Strategi perdagangannya memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

1. Logika Perdagangan

• Menggunakan pola kombinasi Alpha dan Beta, Alpha mencari imbal hasil tinggi, Beta mengaitkan dengan pergerakan BTC
• Kerangka analisis investasi dan penelitian dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur taruhan, analisis fundamental proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

• Skala dana tergantung pada risiko penarikan yang dapat ditanggung
• Skala dana harus sesuai dengan jumlah target investasi, seperti investasi sekitar 5 aset untuk 0-200 ribu dolar AS, dan sekitar 10 aset untuk 200-1 juta dolar AS.
• Saat ini mengelola dana AUM 45 juta dolar AS

3. Pendapatan yang Diharapkan dan Siklus Dana

• Perhatikan siklus dolar AS, dolar biasanya memiliki siklus setiap 4,5 tahun
• Diperkirakan puncak bull market kali ini akan terjadi pada akhir kuartal ketiga tahun 2025

4. Pengendalian Risiko

• Manajemen Risiko Posisi: Menyesuaikan posisi berdasarkan data makro
• Pengendalian risiko portofolio: Membangun Dashboard proyek untuk melacak data
• Garis Dasar Manajemen Risiko: Peringatan Risiko 30%, Garis Penutupan 40%

Dua, Kisah Perdagangan Rocky

1. Render ($RNDR) studi kasus investasi

• Menyadari investasi Multicoin pada Render
• Menganalisis model bisnis Render memiliki siklus pendanaan positif
• Latar belakang pendiri yang kuat
• Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi tambahan

2. Kaspa ($KAS) studi kasus investasi

• Untuk mencari proyek penambangan baru setelah ETH beralih ke POS
• Menganalisis latar belakang tim proyek yang kuat
• Mengakui model 100% penambangan proyek, tanpa cadangan
• Mulai berpartisipasi dalam penambangan, dapatkan imbalan yang melimpah

Tiga, Jalan Beruang di Paruh Kedua Bull Market yang Dipercaya Rocky

1. AI: Minat investasi pasar primer tetap tinggi
2. RWA: setara dengan jalur DeFi tahun 2020
3. DePIN: Cara termudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Ekosistem BTC: Membebaskan Potensi Nilai Pasar yang Besar
5. GameFi: Sumber pertumbuhan pengguna yang penting

Empat, Poin-Poin Strategi Perdagangan Rocky

1. Jangan menggunakan leverage, kontrak, dan jangan meminjam uang untuk trading koin.
2. Jangan melakukan trading frekuensi tinggi, lebih banyak mempelajari makro, jalur, dan proyek.
3. Membuka wawasan, banyak berkomunikasi
4. Tidak berinvestasi jika tidak familiar dan tidak mengerti
5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas, tetap pada prinsip dan temukan keunikan.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait makroekonomi: "Teori Siklus Gelombang", "Siklus", "Sejarah Krisis Keuangan", dll.
2. Ikuti Twitter VC terkemuka
3. Alat analisis proyek: Messari, Nansen, LunarCrush, dll.