Memecoins sebagai jenis khusus di pasar cryptocurrency, memiliki nilai investasi dan karakteristik risiko yang unik. Artikel ini akan membahas strategi investasi Memecoins dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa Memecoins memiliki koefisien Beta tinggi terhadap Layer 1 (L1) aset, yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage. Misalnya, melakukan sedikit alokasi pada beberapa Memecoin dapat menghasilkan efek leverage pada aset L1 sambil menghindari risiko likuidasi.
Ketika Beta 30 hari melebihi Beta bergulir 90 hari, biasanya ini adalah sinyal bahwa Memecoin berkinerja sangat baik. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari beberapa Memecoin dapat mencapai 124% dan 413%.
Perlu dicatat bahwa ledakan Memecoin biasanya disertai dengan kenaikan aset L1 yang bersangkutan dalam jangka pendek. Namun, kinerja aset L1 tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa Memecoin.
Analisis Data On-chain
Data on-chain dapat membantu kita memahami kualitas dan keyakinan dari basis pemegang Memecoin. Fokus utama pada beberapa indikator berikut:
Pertumbuhan pemegang Token
Median dan rata-rata kepemilikan
Pemegang besar ( > $1000, > $100k ) proporsi
Tingkat Retensi Paus Besar
Arus masuk/keluar bersih DEX paus
Indikator-indikator ini dapat mencerminkan popularitas Memecoin, keyakinan pemegang, serta perilaku pemilik besar dari berbagai sudut pandang.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, perlu juga memperhatikan:
Likuiditas perdagangan
Volume Kontrak yang Belum Dihapus
Tingkat aktivitas dan suasana komunitas
Daya tarik narasi dan slogan
Kepemimpinan komunitas
Tingkat integrasi budaya
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" dari Memecoin dapat dilihat dari sudut pandang berikut:
Rasio MVRV: Perbandingan antara nilai realisasi dan nilai pasar
Indikator momentum seperti RSI
Posisi harga relatif terhadap garis rata-rata bergerak kunci
Tren pencarian Google
Faktor Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya sentimen risiko adalah momen kunci untuk mengalokasikan Memecoins.
Kesimpulan
Investasi Memecoins perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti efek Beta, data on-chain, faktor komunitas, penilaian nilai, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko, namun dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar yang penuh ketidakpastian ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
10
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Perdagangan Mata Uang Kripto masih harus melihat on-chain
Analisis menyeluruh strategi investasi Memecoins: Efek Beta, data on-chain dan faktor makro
Analisis Strategi Investasi Memecoins
Memecoins sebagai jenis khusus di pasar cryptocurrency, memiliki nilai investasi dan karakteristik risiko yang unik. Artikel ini akan membahas strategi investasi Memecoins dari berbagai sudut.
Efek Beta
Beberapa Memecoins memiliki koefisien Beta tinggi terhadap Layer 1 (L1) aset, yang dapat memberikan efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage. Misalnya, melakukan sedikit alokasi pada beberapa Memecoin dapat menghasilkan efek leverage pada aset L1 sambil menghindari risiko likuidasi.
Ketika Beta 30 hari melebihi Beta bergulir 90 hari, biasanya ini adalah sinyal bahwa Memecoin berkinerja sangat baik. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari beberapa Memecoin dapat mencapai 124% dan 413%.
Perlu dicatat bahwa ledakan Memecoin biasanya disertai dengan kenaikan aset L1 yang bersangkutan dalam jangka pendek. Namun, kinerja aset L1 tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja luar biasa Memecoin.
Analisis Data On-chain
Data on-chain dapat membantu kita memahami kualitas dan keyakinan dari basis pemegang Memecoin. Fokus utama pada beberapa indikator berikut:
Indikator-indikator ini dapat mencerminkan popularitas Memecoin, keyakinan pemegang, serta perilaku pemilik besar dari berbagai sudut pandang.
Faktor Pertimbangan Lain
Selain data di blockchain, perlu juga memperhatikan:
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" dari Memecoin dapat dilihat dari sudut pandang berikut:
Faktor Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas. Lingkungan likuiditas yang menguntungkan dan kembalinya sentimen risiko adalah momen kunci untuk mengalokasikan Memecoins.
Kesimpulan
Investasi Memecoins perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti efek Beta, data on-chain, faktor komunitas, penilaian nilai, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko, namun dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar yang penuh ketidakpastian ini.