市場概況

今週の暗号通貨市場は著しく回復し、感情指数は11%から35%に上昇しましたが、依然として恐慌ゾーンにありますが、明らかに改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関投資家の資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因に推進されています。第一は、米国のCPIデータが予想通りであったこと、第二は、トランプ氏が潜在的に当選した場合の暗号規制緩和に対する市場の楽観的な期待です。小型市場のトークンは全体的に大型市場を上回るパフォーマンスを見せ、特にDeFiおよびAI関連のトークンは顕著な上昇を見せており、資金がビットコインから小型市場のトークンに移動し始めていることを示しています。

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DeFiエコシステムの発展

DeFiセクターの総ロックアップ価値(TVL)は535億ドルにわずかに増加し、前月比で約1%の増加を示しました。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的なDeFiアプリケーションに対する市場の強い関心を示していることです。

AIレースの発展

AIエージェントセクターは強力な発展の勢いを維持しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発に移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャの構築、そして市場分析予測です。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーディングプロジェクトの発展経路は、市場がコンセプト検証段階から実際の応用段階に移行していることを示しています。

メームコインのトレンド

今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示しており、市場の関心は昨年の第4四半期のピークから明らかに低下しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際の応用シーンを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がる中、市場は政治テーマを中心とした新たなMemeコインの投機が現れる可能性があると予想しています。

パブリックチェーンのパフォーマンス分析

レイヤー1のパブリックチェーンは全体的に安定した上昇傾向を示していますが、DeFiやAIセクターほどの増加は見られません。主流のパブリックチェーンの中では、AIやDeFiのエコシステムに優位性を持つチェーンが良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるパブリックチェーンの価値がその上位アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることが反映されています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーンの競争がAI計算能力を中心に展開される可能性を示唆しています。

将来の市場見通し

短期市場は、米連邦準備制度の1月の政策決定会議とトランプの就任の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家には、DeFAIプロジェクトの選定において、実際のアプリケーションシーンがあるプロジェクトに重点を置くことをお勧めします。純粋な概念の投機を追いかけるのは避けるべきです。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳密に管理する必要があります。タイミングの選択については、トランプ就任による政策の変化を短期的に観察し、盲目的に追い高を避け、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

市場センチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐慌ゾーンにありますが、回復の兆しがあります。
• 小型市場のトークンは今週、ベンチマーク指数よりも良いパフォーマンスを示し、大部分のトークンは市場全体を上回る上昇幅を記録しました。主な理由は、今週のCPIデータと来週のトランプ政権発足後の暗号市場への規制緩和に対する楽観的な期待が価格上昇を促したためです。現在の市場構造を考慮すると、小型市場のトークンは短期的にはベンチマーク指数と連動することが予想されます。

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一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週、上昇傾向にあり、感情指数は依然として恐怖の範囲にあります。
• DeFi関連プロジェクトは他のトラックに比べて優れたパフォーマンスを示しており、市場が基礎収益の向上に対して引き続き関心を持っていることを示しています。
• DeFAIプロジェクトは今週、世論が高まっており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットなトラック

デファイ

今週は市場が振動しながら上昇し、すべてのセクターが上昇しました。先週AIセクターが大きく下落したため、今週は反発力が強いです。AIセクターのホットトピックは、AI Memeの発行モデルからDeFAIに移行しました。DeFAIは新たに台頭し、AIとDeFiを結びつけ、最も注目を集めています。

DeFAIの時価総額は6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIは四つのカテゴリに分かれています: 抽象化/ユーザーフレンドリーAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャ/プラットフォーム、そして市場分析予測。代表的なプロジェクトはGriffain、Anon、AXIBTです。DeFAIは現在、概念実証段階にあり、ほとんどの機能は実現されていません。投資時は実現状況に注目し、投機リスクに注意してください。

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間、マーケットプロジェクトのTVL上昇率トップ5（TVLが3000万ドルを超える）：

1. Folks Finance（未発行のトークン）：Algorandの貸借プラットフォームで、DeBankと提携してgALGO流動的ステーキングインセンティブを導入しました。
2. ビーツ（未発行トークン）：ソニックチェーンの流動性ステーキングハブ、stSステーキング量が8899万を突破し、PaintSwapと提携。
3. AlphaFi（ALPHA）：SUIチェーン収益最適化プラットフォーム、流動性ソリューションを最適化し、Suiチェーンの約10%の取引量に貢献。
4. エシュロンマーケット（未発行通貨）：Move言語DeFi市場が間もなくオンライになります。高いAPYを発表してユーザーを引き付けます。
5. Astherus（未発行のトークン）：多資産流動性センター、USDFステーブルコインを発表、TVLが1億ドルを突破。

今週のTVLが急速に成長したプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しています。

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コース全体のパフォーマンス

• 流動性が徐々に増加：オンチェーンDeFiアービトラージ利率は暗号資産の価値の上昇に伴い増加しています。
• 資金状況：DeFi TVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%。主な理由は市場全体の上昇トレンドとトランプの就任に対する楽観的な期待です。

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他の競技のパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間の市場のパブリックチェーンTVLの増加率トップ5：

1. Sonic：複数の暗号通貨DeFiアプリを導入し、革新的なリアルタイム預金機能を提供します。
2. ハイパーリキッド：SOLVトークンを発行し、「Day 1三端同期」を実現します。
3. Algorand：4.0バージョンのアップグレードを完了し、NodeKitツールをリリースしました。
4. BSquared：1.01億回以上の取引を処理し、ビットコインをAIイノベーションセンターへと転換します。
5. モード："エージェンティック経済"プログラムを開始し、200万OPのエコシステムインセンティブを提供します。

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上昇幅ランキングの概要

先週の市場トークンの上昇率トップ5：

1. ANON：AUTOMATEフレームワークを導入し、DAOガバナンスを開始。
2. BUZZ:Solana AIハッカソンで1位を獲得し、多くの機能アップデートを開始しました。
3. CGPT：複数の取引所に上場し、スマートコントラクト監査ツールを導入しました。
4. ARC:分散型AIの普及を促進するために、複数の関係者と戦略的協力を結びました。
5. GRIFFAIN：複数の新機能を発表し、有名プロジェクトとの協力を強化する。

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Memeトークン上昇ランキング

今週、市場は幅広く揺れ動いた後に反発し、AI Memeプロジェクトが最も強い反発力を示し、市場の注目と資金を引き寄せました。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週（1.11-1.17）でソーシャルメディアの注目度が最も高かったのはLayer 1プロジェクトです。市場全体が広範囲にわたって動揺した後に反発し、各チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYが上昇し、ユーザーの参加を引き付けています。

マーケットテーマ全体概要

週次リターン率の統計によると、PayFiトラックが最も優れたパフォーマンスを示し、RWAトラックが最も劣ったパフォーマンスを示しています。

• PayFiトラック：XRP、BCH、XLMが強いパフォーマンスを示しており、特にXRPはトランプの発言で大幅に上昇しました。
• RWAトラック：OM、ONDO、MKRが大幅に下落し、全体的なパフォーマンスが不良となっています。

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来週予定の暗号イベント

• 1月20日：SECの議長ゲイリー・ゲンスラーが辞任；トランプが就任宣誓；CFTCの議長ロスティン・ベナムが辞任
• 1月22日:WAGMI 2025
• 1月23日:今週の米失業保険申請件数が発表される

来週の見通し

マクロ要因の判断

来週の主な影響要因は、トランプの就任および関連人事の変動です。市場はトランプが暗号通貨政策に言及する可能性があると予想しており、予想通りであれば市場の感情が高まり、逆に言及がなければ下落を引き起こす可能性があります。市場の変動が激化することが予想されます。

セクター回転トレンド

• DeFi分野：投資家は一般的に第1四半期の市場が上昇すると予想し、マシンガンプールプロジェクトに参加して収益を向上させています。
• AIセクター：市場の関心がDeFAIに移り、規模は159億ドルに達し、週ごとの増加率は16.65%。DeFAIは、AIの潜在能力とDeFi資金の優位性を組み合わせた新興の分野と見なされています。