Trader Bensonの取引の旅:資金調達率からオーダーブックデータまで

一、トレーダーBensonについて

Bensonは2019年からこの業界に入ったフルタイムの暗号通貨トレーダーです。彼の取引戦略は、シンプルなテクニカル分析から資金調達率の研究、そして現在のオーダーブックデータ分析への進化を遂げました。

1. 取引戦略

• ボラティリティのある市場で、BensonはCoinKarma指標に基づいて安全余地が高い位置で市場に参加します。同時に、BTCの資金流入や取引所の累積取引量(CVD)などの指標に注目し、市場のトレンドを判断します。

• 半分以上のポジションを量子戦略に委ねてコインベースの価値を増加させ、主にコインを保有することを目指します。約40%のポジションはステーブルコインを中心に、オンチェーン取引や契約取引に参加するために使用されます。

• トレーディング戦略は堅実さを重視し、市場全体を上回ることを目指しています。2024年初頭から現在までのパフォーマンスは2-3倍の範囲です。

• 異なる対象に対して異なる操作方法を採用します。市場の注目を集める可能性のある対象は、市場の関心が高まるかブルマーケットが終了するまで保有し、市場価値の大きいトークンはテクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格動向を判断します。

2. 戦略策定の理由

• 初めは頻繁に損切りを行い、追い上げては売りを繰り返した結果、深刻な損失を被った。市場の変動が主力資金によって操られていること、特に契約市場において、を認識した。

• 2019年から2022年の間に資金調達率が取引に大きな影響を与えることが判明しました。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すと、市場が反転する可能性があります。逆市場感情を利用して、強気市場で利益を得ることができます。

• 2022年の米連邦準備制度理事会の利上げは、暗号通貨市場の資金調達率の感度に影響を与え、従来の取引システムが無効になりました。その後、注文簿データの研究を開始し、CoinKarma指標を開発して、より安全な取引位置を探しました。

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次に、ベンソンの取引指標

1. 市場分析

• 一方向の相場とレンジ相場の判断: 取引所の累積取引量(CVD)やBTC ETFの純流入量などの指標を観察することで判断します。

• CoinKarmaインジケーター: 主流の取引所のリアルタイムAPIを通じてオーダーブックデータを取得し、それを指標に変換して市場の状況を判断するのに役立てます。

• 全体的なLIQ(Overall流動性Status)指標: 市場の流動性状況を描写し、価格の可能な反転点を判断します。価格がこの指標によって確定された範囲の上下限に近づくと、相場が反転する可能性があります。

• CVD(Cumulative取引Volume)指標: 市場の成行注文の強さを観察することによって、市場が横ばいなのか単方向の動きなのかを判断します。

2. サイクルの判断

• 市場の高点特性:外部からこの分野に広く注目されている。例えば、2023年Q1のNFTの最高点では、様々なプロジェクトがNFTに関連している。

• Coinbase APPダウンロード数ランキング: 前回の牛市では中長期的にトップ3に位置していましたが、現在はそのレベルには達していません。

• ウィキペディアのビットコインページビュー:個人投資家が大規模に市場に参入したかどうかを判断します。

• 歴史的な高点を突破するには外部資金の介入が必要であり、場内資金だけでは実現が難しい。

3. 山寨コイン分析(をSolanaの例として)

• 技術的な観点:非EVM互換, Rustで開発されており, アプリケーションの純度と開発者のレベルが高い。

• コミュニティサポート: FTXの波乱を経て、イーサリアムの創始者であるヴィタリックなど業界の大物からの支持を受け、強いリスク耐性を示しています。

• 価格のパフォーマンス: BTC取引ペアは長期的な下降トレンドに入っておらず、前回の牛市の高値を突破する見込みです。

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3. ベンソンの取引経験

1. 勝率の高い取引のマインドセット

• 市場の変動の原因と主要プレーヤーの操作動機を理解する。
• 独自の視点を確立し、異なる事柄に注目する。
• 指標の有効性の変化に注意し、新しい確実なアルファをタイムリーに探す。

2. 日常取引プロセス

• 朝に市場の流動性の概況を確認し、出動する必要があるかどうかを判断する。
• 山寨コインのポジションが期待に沿っているか確認し、保有を続ける理由を評価する。

3. 取引中の重大な損失を避ける

• 株式を購入する方法でトークンを購入するのを避け、プロジェクトの長期的な需要に注目してください。
• 期待に達した、または保有理由が存在しないプロジェクトは、タイムリーに売却する。
• レバレッジを制御し、市場の変動による清算を避ける。

4. 取引戦略の継続的な最適化

• 市場の基本的な認識の更新を維持する。
• 指標の無効化の兆候に注目し、タイムリーに戦略を調整する。
• 有効指標の使用範囲を制限し、アルファを保護します。
• 市場の高レバレッジ特性を理解し、主力の収穫対象にならないように注意する。

5. 知識の蓄積に関する提案

• 市場運営に関する基本的な認識と理解を築く。
• ボラティリティの源、製造者、そのコストと利益を理解する。
• 単一のトレーダーに盲目的に従うのではなく、異なる流派の意見を参考にする。

まとめ:Bensonの取引の核心は、非コンセンサスの方法で取引構造を構築し、主力の利益方向と一致させて大多数のトレーダーに勝つことです。彼は市場の運営メカニズムを理解し、有効なアルファを保護し、市場の変化に適応するために取引戦略を継続的に最適化することを強調しています。