Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se terminera le bull run actuel ?
Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière, le prix du Bitcoin entraînant la montée de l'ensemble du marché. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quand devrait-on encaisser ses gains ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions trouver une réponse.
Les cycles de marché dans le domaine financier sont un phénomène récurrent, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les comportements des investisseurs qui changent au fil du temps.
Les principales étapes du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin vers les grandes altcoins
Avec le lancement du bull run du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB pour rechercher des rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après avoir atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et des projets populaires.
Lorsque la confiance et l'enthousiasme du marché augmentent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille et de liquidité plus faible, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que le sentiment de FOMO commencent à se répandre. Bien que certaines cryptomonnaies réalisent d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : les mèmes de monnaie deviennent le point focal du marché
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouvelles favorites du marché. Ces types de tokens manquent de fondamentaux substantiels, et leur prix est entièrement dicté par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies mèmes annonce souvent que l'enthousiasme du marché a atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, la baisse de la capitalisation boursière des mèmes marque souvent le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, après avoir atteint son dernier sommet, le bitcoin a immédiatement commencé à chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les pièces mèmes représentent la dernière phase du marché des cryptomonnaies, reflétant une transition des investissements de la rationalité à la frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une conduite purement émotionnelle (principalement la cupidité). Les jetons mèmes, généralement dépourvus d'utilité réelle, commencent à dominer le volume des échanges, simplement en raison de la popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien de la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle apparaît à chaque période de forte hausse. 2017 a été marquée par des projets ICO de faible qualité manquant de produits, tandis qu'au second semestre 2021, SHIB a commencé à chuter après une hausse de 1200 % fin octobre. Le Bitcoin a commencé à baisser au début novembre, offrant aux investisseurs environ deux semaines de temps d'alerte.
Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du bitcoin, et finit par entraîner un effondrement des prix du marché entier. Les monnaies meme des précédentes vagues ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés, indiquant que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de l'état actuel du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a franchi les modèles de tasse avec anse et de tête et épaules, qui sont tous deux des signaux haussiers, avec un objectif de capitalisation d'environ 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, après avoir franchi le modèle de tasse avec anse, l'objectif de capitalisation pourrait atteindre 1,8 billion de dollars, avec un espace de croissance potentiel d'environ 37 %.
La capitalisation du marché des memecoins présente un cycle de correction et de croissance tous les quatre ans. Chaque correction dépasse 80 %, suivie d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de la phase de correction et devrait continuer à croître pour atteindre environ 1 trillion de dollars, près de la limite d'un cycle de frénésie. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être une bonne occasion de réaliser des profits.
Cependant, lors de ce bull run, les memecoins pourraient ne pas devenir un sujet de spéculation. À la place, un nouveau récit pourrait émerger : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange et de placement renommées lancent ou prévoient de lancer des actions tokenisées et des produits de capital-investissement, montrant le potentiel énorme de ce domaine.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a connu un retracement de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Le retracement actuel atteint 93 %, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 billion de dollars. Si les mèmes de monnaie représentaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir le signal de profit de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, tout en maintenant une stratégie de profit claire.
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CounterIndicator
· Il y a 22h
buy the dip不如顶部
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LiquidityWhisperer
· Il y a 22h
bull run est la période où les pigeons sont pris pour des idiots.
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BearMarketSurvivor
· Il y a 22h
Analyste par habitant
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AirdropHunterWang
· Il y a 22h
bull run a encore de la route à parcourir
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BlockchainDecoder
· Il y a 22h
Les données sont la vérité
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ContractHunter
· Il y a 22h
Patience d'attendre la période de prendre les gens pour des idiots
Analyse de la bull run de chiffrement : cycle de flux de fonds et nouvelles tendances RWA
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se terminera le bull run actuel ?
Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière, le prix du Bitcoin entraînant la montée de l'ensemble du marché. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quand devrait-on encaisser ses gains ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions trouver une réponse.
Les cycles de marché dans le domaine financier sont un phénomène récurrent, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que les comportements des investisseurs qui changent au fil du temps.
Les principales étapes du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait grimper le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin vers les grandes altcoins
Avec le lancement du bull run du Bitcoin, les investisseurs commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB pour rechercher des rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant le début d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après avoir atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant son sommet en mai.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et des projets populaires.
Lorsque la confiance et l'enthousiasme du marché augmentent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille et de liquidité plus faible, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation moyenne, espérant des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que le sentiment de FOMO commencent à se répandre. Bien que certaines cryptomonnaies réalisent d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième étape : les mèmes de monnaie deviennent le point focal du marché
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouvelles favorites du marché. Ces types de tokens manquent de fondamentaux substantiels, et leur prix est entièrement dicté par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies mèmes annonce souvent que l'enthousiasme du marché a atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Selon les données du dernier cycle, la baisse de la capitalisation boursière des mèmes marque souvent le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, après avoir atteint son dernier sommet, le bitcoin a immédiatement commencé à chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les pièces mèmes représentent la dernière phase du marché des cryptomonnaies, reflétant une transition des investissements de la rationalité à la frénésie. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une conduite purement émotionnelle (principalement la cupidité). Les jetons mèmes, généralement dépourvus d'utilité réelle, commencent à dominer le volume des échanges, simplement en raison de la popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien de la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle apparaît à chaque période de forte hausse. 2017 a été marquée par des projets ICO de faible qualité manquant de produits, tandis qu'au second semestre 2021, SHIB a commencé à chuter après une hausse de 1200 % fin octobre. Le Bitcoin a commencé à baisser au début novembre, offrant aux investisseurs environ deux semaines de temps d'alerte.
Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du bitcoin, et finit par entraîner un effondrement des prix du marché entier. Les monnaies meme des précédentes vagues ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés, indiquant que le marché est déjà en surchauffe.
Analyse de l'état actuel du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a franchi les modèles de tasse avec anse et de tête et épaules, qui sont tous deux des signaux haussiers, avec un objectif de capitalisation d'environ 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il reste environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, après avoir franchi le modèle de tasse avec anse, l'objectif de capitalisation pourrait atteindre 1,8 billion de dollars, avec un espace de croissance potentiel d'environ 37 %.
La capitalisation du marché des memecoins présente un cycle de correction et de croissance tous les quatre ans. Chaque correction dépasse 80 %, suivie d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de la phase de correction et devrait continuer à croître pour atteindre environ 1 trillion de dollars, près de la limite d'un cycle de frénésie. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être une bonne occasion de réaliser des profits.
Cependant, lors de ce bull run, les memecoins pourraient ne pas devenir un sujet de spéculation. À la place, un nouveau récit pourrait émerger : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange et de placement renommées lancent ou prévoient de lancer des actions tokenisées et des produits de capital-investissement, montrant le potentiel énorme de ce domaine.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a connu un retracement de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Le retracement actuel atteint 93 %, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 % pour atteindre une capitalisation de 1 billion de dollars. Si les mèmes de monnaie représentaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir le signal de profit de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run aide à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes d'engouement, tout en maintenant une stratégie de profit claire.