Análise de estratégias de investimento em Memecoins
Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo irá explorar as estratégias de investimento em Memecoins sob várias perspectivas.
Efeito Beta
Alguns Memecoins têm um alto coeficiente Beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo fornecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem usar alavancagem. Por exemplo, uma pequena alocação em certos Memecoins pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1, evitando ao mesmo tempo o risco de liquidação.
Quando o Beta de 30 dias excede o Beta de 90 dias, geralmente é um sinal de que os Memecoins estão se saindo bem. Nesses casos, as taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias de certos Memecoins podem atingir 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que a explosão das Memecoins geralmente ocorre juntamente com a valorização de seus ativos L1 correspondentes no curto prazo. No entanto, o desempenho dos ativos L1 não pode garantir completamente o desempenho excepcional das Memecoins.
Análise de Dados em Cadeia
Os dados on-chain podem nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de Memecoin. Foco principal nos seguintes indicadores:
Crescimento de detentores de Token
Mediana e média de posse
Grandes detentores ( > $1000, > $100k ) proporção
Taxa de retenção de grandes baleias
Liquidez líquida de entrada/saída do DEX de grandes baleias
Estes indicadores podem refletir a popularidade do Memecoin, as crenças dos detentores e o comportamento dos grandes investidores, entre outras coisas, de diferentes ângulos.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na cadeia, também é necessário prestar atenção a:
Liquidez de negociação
Volume de contratos em aberto
Atividade e sentimento da comunidade
A atração da narrativa e do slogan
Liderança da Comunidade
Grau de integração cultural
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de Memecoin pode ser feita a partir das seguintes perspectivas:
Taxa MVRV: comparação entre o valor realizado e o valor de mercado
Indicadores de momentum como o RSI
A posição do preço em relação à média móvel chave
Tendências de pesquisa do Google
Fatores Macroeconômicos
As memecoins são extremamente sensíveis às condições de liquidez. Um ambiente de liquidez favorável e o retorno do apetite ao risco são momentos chave para alocar memecoins.
Conclusão
Investir em Memecoins requer uma consideração abrangente de múltiplos aspectos, incluindo o efeito Beta, dados on-chain, fatores comunitários, avaliação de valor e o ambiente macroeconómico. Embora este quadro não possa eliminar totalmente os riscos, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado cheio de incertezas.
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MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Negociação de criptomoedas ainda precisa olhar na cadeia
Análise abrangente das estratégias de investimento em Memecoins: Efeito Beta, dados na cadeia e fatores macroeconômicos
Análise de estratégias de investimento em Memecoins
Memecoins, como uma categoria especial no mercado de criptomoedas, possuem características únicas de valor de investimento e risco. Este artigo irá explorar as estratégias de investimento em Memecoins sob várias perspectivas.
Efeito Beta
Alguns Memecoins têm um alto coeficiente Beta em relação ao ativo Layer 1 (L1), podendo fornecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem usar alavancagem. Por exemplo, uma pequena alocação em certos Memecoins pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1, evitando ao mesmo tempo o risco de liquidação.
Quando o Beta de 30 dias excede o Beta de 90 dias, geralmente é um sinal de que os Memecoins estão se saindo bem. Nesses casos, as taxas de retorno médias de 30 dias e 60 dias de certos Memecoins podem atingir 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que a explosão das Memecoins geralmente ocorre juntamente com a valorização de seus ativos L1 correspondentes no curto prazo. No entanto, o desempenho dos ativos L1 não pode garantir completamente o desempenho excepcional das Memecoins.
Análise de Dados em Cadeia
Os dados on-chain podem nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de Memecoin. Foco principal nos seguintes indicadores:
Estes indicadores podem refletir a popularidade do Memecoin, as crenças dos detentores e o comportamento dos grandes investidores, entre outras coisas, de diferentes ângulos.
Outros fatores a considerar
Além dos dados na cadeia, também é necessário prestar atenção a:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de Memecoin pode ser feita a partir das seguintes perspectivas:
Fatores Macroeconômicos
As memecoins são extremamente sensíveis às condições de liquidez. Um ambiente de liquidez favorável e o retorno do apetite ao risco são momentos chave para alocar memecoins.
Conclusão
Investir em Memecoins requer uma consideração abrangente de múltiplos aspectos, incluindo o efeito Beta, dados on-chain, fatores comunitários, avaliação de valor e o ambiente macroeconómico. Embora este quadro não possa eliminar totalmente os riscos, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado cheio de incertezas.