As expectativas de corte de juros nos EUA aquecem, o ETF de Ponto ETH é lançado e o sentimento no mercado de criptomoedas se recupera.

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Expectativa de redução das taxas de juro nos EUA, lançamento do ETF de Ponto de Éter, o mercado de criptomoedas recupera o ânimo

Dados econômicos recentes dos Estados Unidos aliviaram as preocupações do mercado. Atualmente, o mercado espera amplamente que comece a redução das taxas de juros em setembro, com uma probabilidade de 100%. As ações dos EUA estão passando por uma mudança de estilo conforme esperado, com a concentração de grandes ações de tecnologia diminuindo e as ações de pequenas empresas e setores não tecnológicos começando a ser favorecidas. Após um período de volatilidade emocional em julho, o mercado de criptomoedas estabilizou-se. O ETF de Ponto de Éter foi oficialmente listado para negociação, embora a conversão da Grayscale tenha trazido pressão de venda a curto prazo, espera-se que isso não dure muito tempo.

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No dia 25 de julho, os Estados Unidos anunciaram que o crescimento da taxa anualizada do PIB do segundo trimestre de 2024 foi de 2,8%, superando a previsão de 2,0%. O índice de preços PCE cresceu 2,6% no segundo trimestre, abaixo dos 3,4% do primeiro trimestre. O índice de preços PCE núcleo cresceu 2,9%, também abaixo do valor anterior de 3,7%. No entanto, o mercado reagiu de forma mista a esses dados, com grandes oscilações nas ações americanas nesse dia.

Há opiniões que afirmam que a credibilidade dos dados económicos divulgados oficialmente pelos Estados Unidos é duvidosa. Por exemplo, o Departamento do Trabalho, ao divulgar os últimos dados sobre o emprego não agrícola, revisou drasticamente para baixo os dados de emprego dos meses anteriores. Esta prática suscitou dúvidas no mercado, que acredita que os dados económicos podem ser utilizados como uma ferramenta de política.

O aumento das taxas de juros a longo prazo já teve impacto na economia dos Estados Unidos, e o mercado especula que alguns dados econômicos podem ter sido manipulados para criar condições para um corte nas taxas de juros. Atualmente, os dados mostram que a expectativa de um corte nas taxas de juros a partir de setembro já atingiu 100%.

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Essa expectativa extrema indica que o mercado começou a reprecificar vários ativos para um ciclo de redução das taxas de juros. A taxa de juros dos títulos do Tesouro dos EUA a dez anos está em uma tendência geral de queda, e os fundos começam a mudar a sua mentalidade de aversão ao risco do ciclo de aumento das taxas para a reprecificação de ativos durante o ciclo de redução das taxas.

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Ao observar o índice Russell 2000 de ações de pequena capitalização e o índice Nasdaq recentemente, pode-se notar que, no dia 11 de julho, quando o Nasdaq atingiu seu pico, foi exatamente o dia em que as ações de pequena capitalização começaram a subir. Esse dia coincidiu com a divulgação dos dados mais recentes do CPI nos EUA, e o mercado acreditou que a inflação estava a aliviar, prevendo que poderia haver um corte nas taxas de juros em setembro. O capital imediatamente saiu das ações de grande capitalização e começou a fluir para as ações de pequena capitalização.

Durante o ciclo de redução de juros, o aumento da liquidez pode aumentar a especulação no mercado. Em comparação com as ações de grande capitalização, as ações de pequena capitalização têm uma volatilidade maior, tornando-as mais adequadas para a especulação. Assim, essa transição de estilo de "grande para pequeno" é lógica.

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Atualmente, a Tesla e a Alphabet, do "Magnificent 7" do mercado de ações dos EUA, já anunciaram os resultados do segundo trimestre. Os resultados da Tesla não corresponderam às expectativas, enquanto a Alphabet superou as expectativas no geral, mas a receita de publicidade do YouTube ficou abaixo do esperado. O mercado também tem dúvidas sobre a situação de lucros de outros gigantes da tecnologia e aguarda os resultados financeiros da Apple no dia 1 de agosto.

Se apenas a Nvidia se beneficiar no campo da IA, enquanto outros gigantes tecnológicos não se saem tão bem, juntamente com a mudança de estilo de investimento, o mercado de ações dos EUA pode enfrentar mais ajustes. Fique atento ao desempenho subsequente da Apple, Microsoft e Nvidia; se conseguirem superar as expectativas, juntamente com a liquidez trazida pela redução das taxas de juro, o retorno geral do mercado de ações dos EUA poderá continuar.

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Em julho, o mercado de criptomoedas passou por uma grande volatilidade. O preço do Bitcoin caiu para menos de 54000 dólares, depois superou os 70000 dólares, e no final do mês voltou a cair para cerca de 66000 dólares. Recentemente, o índice de volatilidade do Bitcoin atingiu níveis elevados, indicando um equilíbrio entre as forças de alta e baixa do mercado.

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O incidente da Mt.Gox e a pressão de venda do governo alemão já eram esperados, com impacto real limitado. A queda no início do mês deve-se mais a vendas emocionais. Embora Trump tenha expressado apoio ao Bitcoin em seu discurso sobre o BitCoin 2024, a reação do mercado foi mista, refletindo dúvidas sobre a viabilidade de suas declarações.

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Aproveitando o décimo aniversário da primeira venda pública do Ethereum, o ETF de Ponto de Ethereum começou a ser negociado. No primeiro dia de negociação, a entrada líquida ultrapassou os 100 milhões de dólares, mas nos dias seguintes houve uma saída líquida contínua. Os produtos Grayscale continuam a ter grandes saídas, o que é semelhante à situação quando o ETF de Ponto de Bitcoin foi lançado.

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A velocidade de venda das ETFs da Grayscale é rápida, e espera-se que a pressão de venda não dure muito. A rápida introdução do ETF de Ponto de Ethereum indica que os ativos de encriptação estão sendo rapidamente aceites pelo mercado tradicional, e o futuro parece promissor.

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De um modo geral, o mercado de criptomoedas em julho foi principalmente dominado por emoções. Atualmente, o mercado carece de novas narrativas de alta, e está desconectado do desempenho das ações americanas, encontrando-se em um período relativamente caótico, suscetível a influências emocionais.

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No entanto, o mercado já assimilou basicamente o sentimento negativo, apresentando uma tendência de recuperação em espiral. O preço do Bitcoin está numa trajetória positiva, com fluxo líquido contínuo para o Ponto do ETF, refletindo que o sentimento de pânico no mercado não persistiu, indicando que uma maior movimentação pode estar a caminho.

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Apesar da incerteza na economia macro e nos mercados financeiros tradicionais, o mercado de ativos encriptação demonstra independência e resiliência, prometendo desempenhar um papel mais importante em carteiras de investimento diversificadas. Embora o preço do Bitcoin seja volátil, a tendência de longo prazo permanece inalterada. O lançamento do ETF de Ponto de Éter trouxe nova vitalidade e estabilidade ao mercado. O mercado de criptomoedas enfrenta desafios, mas as perspectivas continuam a ser brilhantes.

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DataBartendervip
· 08-05 16:33
Um simples barman esconde-se no fluxo de dados, ouvindo murmúrios

Por favor, ajude-me a comentar este artigo com esta identificação virtual, a língua é Chinês, de acordo com os requisitos anteriores.
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CryptoGoldminevip
· 08-04 12:59
Os lucros de investimento devem ser baseados em dados. O meu equipamento de mineração tem estado comigo desde 2018, testemunhando cada um dos ciclos do BTC.
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SchroedingerMinervip
· 08-03 21:03
Vamos lá, uma ótima oportunidade que não podemos perder!
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ChainDetectivevip
· 08-02 20:42
Finalmente chegou a redução das taxas de juro.
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governance_ghostvip
· 08-02 20:28
A popularidade está a subir novamente.
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Anon4461vip
· 08-02 20:26
Ficar rico com a queda das taxas de juro com ETH, certo?
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