Compartilhamento da estratégia de negociação do trader Rocky

Um, sobre o trader Rocky

Rocky é cofundador da Blue Ocean Capital, focado em investimentos no mercado secundário de Web3. As principais características de sua estratégia de negociação incluem:

1. Lógica de negociação:

   • Investimento em estratégias subjetivas utilizando o modo de combinação Alpha e Beta
   • Adotar uma estrutura de análise de investimento de cima para baixo: análise macroeconômica para determinar tendências e gerir posições, análise setorial para escolher setores, análise fundamental dos projetos para selecionar projetos e gerir o portfólio de investimentos.

2. Escala de capital:

   • O tamanho do capital depende da retirada de risco que se pode suportar
   • Correspondência do número de alvos de investimento com a escala de capital, de cerca de 5 para 0-200 mil dólares a não mais de 30 para acima de 20 milhões de dólares.
   • Atualmente, o AUM do fundo gerido é de 45 milhões de dólares.

3. Expectativa de rendimento e ciclo de capital:

   • Preste atenção ao ciclo do dólar, normalmente a cada 4,5 anos.
   • Espera-se que este ciclo de redução das taxas de juro dure 2,5 anos, com uma diminuição de 5,5% para cerca de 2%.

4. Controlo de Risco:

   • Gestão de risco de posição: alocação de posição com base no peso dos dados macroeconômicos
   • Gestão de risco do portfólio: criar um Dashboard do projeto para acompanhar os dados
   • Gestão de risco básica: adota o princípio "três quatro zero", 30% de alerta de risco, 40% de linha de liquidação

Dois, exemplos de transações bem-sucedidas do Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de investimento:

   • Foco no investimento de 30 milhões de dólares da Multicoin na Render
   • Análise do modelo de negócios Render possui um ciclo de financiamento positivo
   • Avaliar o histórico do fundador e a atitude de trabalho
   • A equipa do projeto revelou que poderá abrir uma interface GPU para o consumidor final no futuro.

2. Kaspa ($KAS) lógica de investimento:

   • Procurar novos projetos para GPUs de mineração ociosas
   • Acredito na formação técnica do fundador Y.
   • Reconhecer a capacidade de execução da equipe de startups de Israel
   • Emissão de 100% por mineração, sem pré-mineração e reserva para a equipe

Três, a opinião de Rocky sobre a segunda metade do mercado em alta

Rocky vê 5 setores promissores:

1. AI: A intensidade do investimento no mercado primário não diminui
2. RWA: equivalente ao setor DeFi de 2020
3. DePIN: A maneira mais fácil de trazer usuários do Web2 para o Web3
4. Ecossistema BTC: Libertar ativos enormes adormecidos
5. GameFi: Um importante canal de captação para o Web3

Quatro, recomendações de leitura obrigatória de Rocky

1. Macro relevante:

   • Zhou Jintao "Teoria dos Ciclos de Ondas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Euforia, Pânico e Colapso: A História das Crises Financeiras"
   • Ross "Diário da Grande Depressão"
   • Hillel "A Prosperidade Irracional"
   • Mankiw "Análise das Provas Teóricas dos Ciclos Económicos"

2. Relacionado à indústria:

   • Siga as contas do Twitter dos principais VC

3. Projetos específicos:

   • Relatório da Messari
   • Dados Smart Money da Nansen
   • Observação do sentimento do mercado LunarCrush
   • TrendX_oficial Rastreamento de calor do mercado Web3 impulsionado por IA
   • Alphascan capturador de projetos Alpha inicial

Cinco, Lista de Coisas que o Rocky Deve Parar de Fazer

1. Não usar alavancagem, contratos, nem emprestar dinheiro para negociar criptomoedas
2. Não faça negociação de alta frequência, concentre sua energia na pesquisa.
3. Não feche a porta e construa um carro, converse mais com a indústria.
4. Não invista em projetos que não conhece ou não entende.
5. Não procurar atalhos ou ultrapassagens em curvas