Rocky'nin Ticaret Yöntemi: Sistematik Düşünce ve Uzun Vadeli Değer Yatırımı

1. Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Ticaret stratejileri aşağıdaki birkaç özellik taşımaktadır:

1. İşlem Mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyonunu kullanan bir model, Alpha yüksek getiri ararken, Beta BTC hareketlerine bağlı kalır.
• Yukarıdan Aşağıya Yatırım Araştırma Analiz Çerçevesi: Makro analiz ile eğilimleri belirleme, pozisyon yönetimi, sektör analizi ile bahis yapılacak alanları seçme, proje temel analizi ile projeleri eleme ve yatırım portföyünü yönetme.

2. Fon büyüklüğü

• Fon büyüklüğü, kabul edilebilir risk geri çekilmesine bağlıdır.
• Fon büyüklüğü, yatırım hedefi sayısıyla eşleşmelidir; örneğin 0-200.000 ABD doları ile yaklaşık 5 varlık, 200.000-1.000.000 ABD doları ile yaklaşık 10 varlık gibi.
• Şu anda yönetim altındaki fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen Getiri ve Fon Döngüsü

• Dolar döngüsüne dikkat edin, dolar genellikle 4.5 yılda bir döngü yapar.
• 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar bu boğa piyasasının zirvesi bekleniyor

4. Risk Kontrol

• Pozisyon risk kontrolü: Makro verileri temel alarak pozisyonu ayarlama
• Yatırım Portföy Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u oluşturmak için verileri takip et
• Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı

İki, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render ($RNDR) yatırım durumu

• Multicoin'un Render'a yaptığı yatırımı dikkate aldık.
• Render iş modelinin pozitif bir nakit döngüsü vardır.
• Kurucu arka planı güçlü
• Proje ekibi ile iletişim kurarak ek potansiyel keşfetmek

2. Kaspa ($KAS) yatırım örneği

• ETH'nin POS'a geçişinden sonra yeni madencilik projeleri aramak
• Proje ekibinin arka planının güçlü olması
• Projeyi %100 madencilik, ön rezerv olmadan onayla
• Madenciliğe katılmaya başlayın, zengin getiri elde edin

Üç, Rocky'nin umutlu olduğu boğa piyasasının ikinci yarısı

1. AI: Birincil piyasa yatırım ilgisi azalmıyor.
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi pazarına eşdeğer
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil etme
4. BTC Ekosistemi: Büyük Piyasa Değeri Potansiyelini Serbest Bırakmak
5. GameFi: Önemli bir kullanıcı büyüme kaynağı

Dört, Rocky'nin ticaret stratejisi ana noktaları

1. Kaldıraç, sözleşme kullanmayın, para borç alarak coin alım satımı yapmayın
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri daha çok araştırın.
3. Görüş açısını genişlet, daha fazla iletişim kur
4. Bilmediğiniz ve anlamadığınız şeylere yatırım yapmayın
5. Kestirme yolları düşünmeyin, doğruluğu koruyun ve yaratıcı olun.

Beş, Rocky'nin Önerdiği Öğrenme Kaynakları

1. Makro ilgili kitaplar: "Dalga Hareketi Teorisi", "Döngü", "Finansal Kriz Tarihi" vb.
2. Önde gelen VC'lerin Twitter'ını takip edin
3. Proje analiz araçları: Messari, Nansen, LunarCrush vb.