On-chain verilerden ticaret stratejilerine: Bir kripto varlık tüccarının gelişim yolculuğu

Ticaret Yolu: Borsadan On-Chain Stratejilerine Dönüşüm

Bir on-chain veri odaklı ticaret alanında öncü, 2017 yılında kripto varlıklar alanına girdi, 2019 yılında bir borsa ile coin ekleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje derin incelemesine odaklandı. Bu deneyim, ona zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de oluşturdu.

2022'de, borsadan ayrılarak girişimcilik yapmaya başladı. İlk olarak NFT projesi geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte, Memecoin ticaretinin potansiyelini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yön değiştirdi, odağını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Ticaret stratejisi belirgin özelliklere sahiptir: anlatı değerlendirmelerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve sıkı kar alma zararı durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık kar alma zararı durdurma stratejileri belirleyerek, duyguların ticarete müdahalesini etkili bir şekilde önleyebileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta on-chain akıllı para davranışlarına odaklanmaktan, daha sonra ekip yönetim davranışlarını genişletmeye ve ardından tek bir token'ın ana güç adresi davranışlarına kadar uzandı. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur, bu varlıklar onun temel yatırım portföyünü oluşturmaktadır. Ayrıca, son dönemde dikkat çeken Moodeng, kısa sürede 5000 kat getiri sağlamasıyla onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi. Ancak Moodeng'in onun için önemi sadece getirilerde değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır.

Veri ve Disiplin: Ticaretin Başarısının Anahtarı

Ticaret sürecinde, "maliyetleri iki katına çıkarma, kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da onun risk yönetiminin çekirdeğini oluşturuyor. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygularının müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenen değer (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, yalnızca %33'ün üzerinde bir kazanma oranını sürdürmek, pozitif EV elde etmenizi sağlar. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 getiri sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştü ve tamamen satıldı, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayalı olarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli kazançları pozitif bir şekilde artış gösterir. Stratejisi, olasılıklara dayanmaktadır ve piyasa kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarını sarsmaktan kaçınarak, dengeli bir zihin yapısına odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

token iç analiz aracı

Büyük veriler aracılığıyla, token'ların sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri gösteren adresleri filtreleyip, bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırmak.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Token'in tutulma yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirerek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımını) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek ana işlemlerin hassas tahminini oluşturmak.

Gerçek Zamanlı İşlem Sinyali Aracı

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı işlem sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde geçmişteki başarıları yüksek adreslerin bir araya gelerek belirli bir coin satın alması durumunda, bu araç sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve coin'in potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, gerçek zamanlı ticaret sinyalleri birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalar; bu genellikle token'ın piyasa ilgi odağı olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve kesme durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilirler.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamak ve Hareket Etmek

Kripto Varlıklar piyasasında, ana güçler alım ve satım yaparak kar elde ederler, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler meydana gelecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacağındır. Örneğin, ana güçler alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsemeye başladığında, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tanımlanabilir. Bu, sürekli bir oyun olarak görülmektedir ve dinamik optimize edilmiş izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarıdır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlar aracılığıyla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, bazı adres kümelerinin senkronize olarak işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akım takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesinin içine girmemeye özen gösterin, alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle satın alma pozisyonu, bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki küme belirli bir coin'e toplu giriş yaptığında, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng işlem örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadeli başarılı bir adres kümesinin Moodeng'e büyük çapta girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular piyasanın alım satım duygusunu test etmek için bir dizi yükseliş ve geri çekilme gerçekleştirirken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Bu ana oyuncuların adreslerindeki pozisyon oranı değişimlerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana oyuncuların yeniden alım yaptığını fark ediyor. Bu durum, ekibin Moodeng'e yönelik olumlu güvenini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto Varlıklar Pazarındaki Fon Değişim Fırsatını Yakalayın

Kripto Varlıklar piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Büyük döngüler açısından bakıldığında, farklı dönemlerde fonların dikkat noktaları değişiklik göstermektedir:

Ana Akım Coin Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana akım varlıklarda yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıttır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişir, örneğin yakın zamanda ETH'den Base, BSC'ye ve sonra Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yuvası haline gelmiştir.

Meme yarışı ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı yarışlarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

On-chain verileri aracıyla, ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermeyi destekliyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincir üzerindeki sanal ekonomilerin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonunu zamanında ayarlamasını ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplinin Önemi

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Ticaretin, piyasa duygularını karşılamak yerine, doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygu dalgalanmalarının, trader’ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimserlik göstermesine neden olabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmakta zorlanmak"tır. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını almak uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin temelidir. Ana faaliyetler veya nicel fonlar gibi yöntemlerle istikrarlı nakit akışı sağlamak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, trader'lar sıklıkla kaygı ile karşılaşırlar, bu kaygı şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, kendi başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışında yapılan işlemler kâr sağlasa bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini hatırlamak: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskle birlikte var olan bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve belirgin bir destek mantığı olmadığında risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç Seviyesini Hızla Artırma Yöntemleri

Ona göre, kişisel gelişimin çekirdeği, sosyal katmanların yükseltilmesindedir; yüksek bilişsel düzeye sahip kişilerle iletişim kurmak, bireyin bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguladı.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine ait bir çıkış noktası aradı. İnsanlarla iletişim kurmanın etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisinin düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarı yönlü sosyalizasyonu" teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O da "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört kutbu kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL: on-chain verileri analiz etmeye odaklanarak, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, o şunları düşünüyor: Web2 ve Web3 arasındaki kavramsal birleşim geleceğin önemli bir yönüdür. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari vakaları araştırıyor, bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilirliği kanıtlandı, ancak sürekli dinamik ayarlama gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklık değişimi isterse yarış yolu anlatımının değişimi olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak gerekmektedir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanızı sağlar.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı ile temel oluşturarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "ağ geliştirme" yoluyla, kendinizi her zaman bilginin ön cephesinde tutun.