Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir tür olarak, benzersiz yatırım değerine ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, Memecoinlerin yatırım stratejilerini çeşitli açılardan inceleyecektir.
Beta Etkisi
Bazı Memecoins, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek Beta katsayısına sahiptir ve kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabilir. Örneğin, bazı Memecoin'lere küçük bir tahsisat yapmak, tasfiye riskini önlerken L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde etmeyi mümkün kılabilir.
30 günlük Beta, 90 günlük hareketli Beta'yı aştığında, genellikle Memecoin'lerin olağanüstü performans gösterdiğinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu durumda, bazı Memecoin'lerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getirileri sırasıyla %124 ve %413'e ulaşabilir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Memecoin'in patlamasının genellikle ilgili L1 varlığının kısa vadede artışıyla birlikte gerçekleşmesidir. Ancak, L1 varlığının performansı, Memecoin'in olağanüstü performansını tamamen garanti edemez.
Zincir Üstü Veri Analizi
Blockchain verileri, Memecoin sahipleri tabanının kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanılmaktadır:
Token sahipleri artışı
Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
Büyük miktar sahipleri (>$1000, >$100k ) oranı
Büyük balina tutma oranı
Devasa Balina DEX net akış/çıkış
Bu göstergeler, Memecoin'in popülaritesini, sahiplerin inançlarını ve büyük yatırımcıların davranışlarını farklı açılardan yansıtabilir.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, ayrıca dikkat edilmesi gerekenler:
İşlem likiditesi
Açık Pozisyon Sözleşme Miktarı
Topluluk etkinliği ve ruh hali
Anlatım ve sloganların çekiciliği
Topluluk Liderliği
Kültürel entegrasyon seviyesi
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek aşağıdaki açılardan yapılabilir:
MVRV oranı: gerçekleştirilmiş değer ile piyasa değeri karşılaştırması
RSI gibi momentum göstergeleri
Fiyatın kritik hareketli ortalamalara göre konumu
Google arama trendleri
Makro Faktörler
Memecoins, likidite koşullarına son derece hassastır. Uygun bir likidite ortamı ve risk iştahının geri dönmesi, Memecoins'in tahsisinde kritik bir zamandır.
Sonuç
Memecoins yatırımı, Beta etkisi, zincir üzerindeki veriler, topluluk faktörleri, değer değerlendirmesi ve makro çevre gibi birçok unsuru dikkate almayı gerektirir. Bu çerçeve riskleri tamamen ortadan kaldıramasa da, yatırımcıların bu belirsizlik dolu piyasada daha akıllıca kararlar almasına yardımcı olabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
10
Share
Comment
0/400
MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Kripto Para Trade hala on-chain'e bakmak gerekiyor
Memecoins yatırım stratejileri kapsamlı analizi: Beta etkisi, on-chain veriler ve makro faktörler
Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi
Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir tür olarak, benzersiz yatırım değerine ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, Memecoinlerin yatırım stratejilerini çeşitli açılardan inceleyecektir.
Beta Etkisi
Bazı Memecoins, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek Beta katsayısına sahiptir ve kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabilir. Örneğin, bazı Memecoin'lere küçük bir tahsisat yapmak, tasfiye riskini önlerken L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde etmeyi mümkün kılabilir.
30 günlük Beta, 90 günlük hareketli Beta'yı aştığında, genellikle Memecoin'lerin olağanüstü performans gösterdiğinin bir işareti olarak kabul edilir. Bu durumda, bazı Memecoin'lerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getirileri sırasıyla %124 ve %413'e ulaşabilir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Memecoin'in patlamasının genellikle ilgili L1 varlığının kısa vadede artışıyla birlikte gerçekleşmesidir. Ancak, L1 varlığının performansı, Memecoin'in olağanüstü performansını tamamen garanti edemez.
Zincir Üstü Veri Analizi
Blockchain verileri, Memecoin sahipleri tabanının kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanılmaktadır:
Bu göstergeler, Memecoin'in popülaritesini, sahiplerin inançlarını ve büyük yatırımcıların davranışlarını farklı açılardan yansıtabilir.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, ayrıca dikkat edilmesi gerekenler:
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek aşağıdaki açılardan yapılabilir:
Makro Faktörler
Memecoins, likidite koşullarına son derece hassastır. Uygun bir likidite ortamı ve risk iştahının geri dönmesi, Memecoins'in tahsisinde kritik bir zamandır.
Sonuç
Memecoins yatırımı, Beta etkisi, zincir üzerindeki veriler, topluluk faktörleri, değer değerlendirmesi ve makro çevre gibi birçok unsuru dikkate almayı gerektirir. Bu çerçeve riskleri tamamen ortadan kaldıramasa da, yatırımcıların bu belirsizlik dolu piyasada daha akıllıca kararlar almasına yardımcı olabilir.