Trader Benson'un Ticaret Yolu: Fonlama Oranından Emir Defteri Verilerine

Bir, Trader Benson Hakkında

Benson, 2019'dan beri bu sektörde olan tam zamanlı bir kripto para trader'ıdır. Ticaret stratejisi, basit teknik analizden fonlama oranı araştırmasına ve şimdi de emir defteri veri analizine kadar evrildi.

1. Ticaret Stratejisi

• Dalgalı piyasalarda, Benson CoinKarma göstergelerine dayanarak güvenli marjı yüksek pozisyonlar arayacak. Aynı zamanda BTC'nin fonlama oranı ve borsa toplam işlem hacmi (CVD) gibi göstergelere dikkat ederek piyasa trendini değerlendirecek.

• Pozisyonun yarısından fazlasını, kripto varlıkların değerini artırmak için niceliksel stratejilere devredin, ana olarak kripto para birikimi yapın. Yaklaşık %40'lık bir pozisyon, zincir üstü işlemlere veya sözleşmeli işlemlere katılmak için stabil coinlerden oluşmaktadır.

• Ticaret stratejisi sağlamlığa dayalıdır, hedef piyasa endeksini geçmektir. 2024 başından bugüne kadar olan performans 2-3 kat arasındadır.

• Farklı varlıklar için farklı işlem yöntemleri uygulanır. Piyasa ilgi odağı olabilecek varlıklar, piyasanın dikkatini çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutulur; piyasa değeri yüksek olan token'ler için ise fiyat hareketlerini teknik analiz veya temel analiz ile değerlendirilir.

2. Strateji Oluşum Sebebi

• Başlangıçta sık sık zararı durdurma, yükselişleri takip etme ve düşüşleri kesme ciddi kayıplara yol açtı. Piyasa dalgalanmalarının ana fonların kontrolünde olduğunu, özellikle de sözleşme piyasasında fark ettim.

• 2019-2022 yılları arasında fonlama oranının ticaret üzerindeki etkisinin büyük olduğu tespit edilmiştir. Sözleşme pozisyonları yüksek ve fonlama oranı ekstrem değerler gösterdiğinde, piyasa tersine dönebilir. Piyasa duygularına karşı hareket ederek boğa piyasasında kar elde etmek.

• 2022 yılında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışları, kripto para piyasasında fonlama oranı duyarlılığını etkiledi ve mevcut ticaret sisteminin işlevselliğini kaybetmesine neden oldu. Ardından, order book verilerini incelemeye ve daha güvenli ticaret yerleri bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladık.

İkincisi, Benson'ın ticaret göstergeleri

1. Piyasa analizi

• Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa değerlendirmesi: Borsa'nın toplam işlem hacmi (CVD) ve BTC ETF'sinin net giriş gibi göstergeleri gözlemleyerek değerlendirmek.

• CoinKarma göstergesi: Ana borsa gerçek zamanlı API'sine bağlanarak emir defteri verilerini alarak, piyasa koşullarını değerlendirmeye yardımcı olacak göstergelere dönüştürür.

• Genel LIQ(Genel Likidite Durumu)Göstergeler: Piyasa likiditesi durumunu tasvir etmek, fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek. Fiyat, bu gösterge tarafından belirlenen aralığın üst ve alt sınırlarına yaklaştığında, piyasa yönü değişebilir.

• CVD(Kümülatif İşlem Hacmi)gösterge: Piyasa fiyatı emirlerinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek taraflı mı olduğunu belirleyin.

2. Dönem Belirleme

• Pazar zirvesi özellikleri: Dışarıda bu alana geniş ilgi var. Örneğin, 2023'ün 1. çeyreğinde NFT'nin zirve noktasında, çeşitli projeler NFT ile bağlantılıydı.

• Coinbase APP indirme sayısı sıralaması: Önceki boğa piyasasında uzun vadede ilk üçte yer aldı, şu anda bu seviyeye ulaşamadı.

• Wikipedia'daki Bitcoin sayfası görüntüleme sayısı: Bireysel yatırımcıların büyük çapta piyasaya girip girmediğini belirlemek.

• Tarihî zirveye ulaşmak için dış finansmanın devreye girmesi gerekiyor, sadece yerel kaynaklarla bu mümkün değil.

3. Dağıtık Para Analizi ( Solana örneği )

• Teknik açıdan: EVM uyumsuz, Rust ile geliştirilmiş, uygulama saflığı ve geliştirici seviyesi oldukça yüksek.

• Topluluk Desteği: FTX skandalının ardından Ethereum kurucusu Vitalik gibi sektördeki önemli isimlerin desteğini aldı, güçlü bir risk alma kapasitesi sergiliyor.

• Fiyat Performansı: BTC işlem çifti uzun vadeli bir düşüş trendine girmedi, önceki boğa piyasası zirvesini aşma ihtimali var.

Üç, Benson'un ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanma oranına sahip ticaret düşünce tarzı

• Piyasa dalgalanmalarının kaynağını ve büyük oyuncuların hareket motivasyonunu anlamak.
• Farklı bir bakış açısı oluşturun, farklı şeylere odaklanın.
• Göstergelerin geçerliliğindeki değişikliklere dikkat edin, zamanında yeni belirlenmiş alfa arayın.

2. Günlük Ticaret Süreci

• Sabah piyasa likidite durumunu kontrol et, harekete geçip geçmeyeceğine karar ver.
• Altcoin pozisyonunun beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin, tutmaya devam etme gerekçelerini değerlendirin.

3. İşlemdeki büyük kayıplardan kaçının

• Token satın alırken hisse senedi alım yönteminden kaçının, projelerin uzun vadeli talebine odaklanın.
• Beklentilere ulaşan veya tutma gerekçesi kalmayan projeleri zamanında satmak.
• Kaldıracı kontrol et, piyasa dalgalanmalarının tasfiye etmesini önle.

4. Ticaret stratejilerinin sürekli optimizasyonu

• Piyasa temel bilgilerini güncel tutun.
• Gözlemlediğiniz göstergelerin geçersizleşme belirtilerine dikkat edin, stratejinizi zamanında ayarlayın.
• Etkin göstergelerin kullanım alanını sınırlamak, alpha'yı korumak.
• Piyasanın yüksek kaldıraç özelliklerini anlayın, ana güçlerin hasat hedefi olmaktan kaçının.

5. Bilgi Birikimi Önerileri

• Pazarın işleyişine dair temel bir anlayış ve bilgi oluşturmak.
• Dalgalanmanın kaynaklarını, üreticilerini ve bunların maliyet-faydasını anlamak.
• Tek bir yatırımcıyı körü körüne takip etmek yerine, farklı akımların görüşlerini dikkate alın.

Özet: Benson'ın ticaretinin temeli, ana güçlerin çıkarlarıyla uyumlu olarak, çoğu yatırımcıyı yenmek için konsensüs dışı bir yöntemle ticaret yapısı oluşturmaktır. Piyasa işleyiş mekanizmasını anlamanın, etkili alpha'yı korumanın ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için ticaret stratejilerini sürekli optimize etmenin önemini vurgular.