Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: Con đường trưởng thành của một nhà giao dịch tài sản tiền điện tử

Cơ hội gia nhập ngành tài sản tiền điện tử

Vào tháng 1 năm 2021, khi thị trường nền tảng tiền điện tử đang sôi động, một nhà đầu tư tên là Raxy đã bước vào ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử. Anh ấy ban đầu tham gia các dự án GameFi, sau đó gia nhập một tổ chức đầu tư, trong hơn hai năm sự nghiệp đã xem xét hàng trăm dự án. Đầu năm nay, Raxy quyết định rời khỏi tổ chức, chuyển đổi thành một nhà giao dịch độc lập, học hỏi và thực hành hệ thống các kỹ năng giao dịch.

Sự phát triển của chiến lược giao dịch

Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu bằng thua lỗ. Đầu năm, sau khi Bitcoin tăng giá, anh đã cố gắng áp dụng logic "định giá lồng ghép" của thị trường sơ cấp vào giao dịch altcoin và ban đầu đã đạt được một số thành công. Tuy nhiên, vào tháng 3, thị trường xuất hiện biến động bất thường, anh nhận ra rằng độ khó trong giao dịch altcoin đã tăng lên thông qua việc phân tích thị phần của Bitcoin và USDT.

Sau khi suy ngẫm, Raxy đã chuyển trọng tâm giao dịch sang Bitcoin, cho rằng nó là loại tài sản tiền điện tử phù hợp nhất để tiến hành các giao dịch đầy đủ trong thị trường mã hóa. Hiện tại, anh quản lý khoảng 2 triệu USD, trong đó 80%-90% được đầu tư vào thị trường giao ngay, áp dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với chỉ báo đường trung bình; 10%-20% còn lại được sử dụng cho giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và các chỉ báo kỹ thuật.

Chiến lược giao dịch đường trung bình

Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống EMA (trung bình động lũy thừa), đặc biệt chú trọng vào hai đường trung bình EMA20 và EMA200, và được hỗ trợ bởi các chỉ báo như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Chiến lược cốt lõi của anh ấy là:

1. Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
2. Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200

Phương pháp này có thể tham gia khi tăng mạnh và tránh rủi ro khi giảm mạnh. Mặc dù giao dịch đường trung bình có thể gây ra sai lầm trong thị trường biến động, nhưng Raxy cho rằng đặc điểm đơn giản và rõ ràng của nó giúp tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ sự dao động cảm xúc.

Chiến lược giao dịch Tài sản tiền điện tử

Đối với tài sản tiền điện tử, Raxy khuyên nên tham khảo chiến lược đường trung bình, nhưng hiệu quả có thể không lý tưởng như Bitcoin. Anh ấy lấy EMA20 trên biểu đồ ngày làm tham khảo quan trọng:

1. Khi đồng tiền ảo chưa vượt qua EMA20 trên biểu đồ hàng ngày, thường thì không tiến hành các giao dịch lớn.
2. Khi EMA20 trên biểu đồ ngày đang tăng hoặc bị phá vỡ, điều này có thể có nghĩa là có sự xuất hiện của lực mua thực, lúc này có thể giao dịch theo quy tắc đường trung bình.

Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch các cặp tiền điện tử giả yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị thế, cần phải đánh giá chính xác và kiểm soát nghiêm ngặt.

Phương pháp giao dịch Rùa và kết hợp với đường trung bình

Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, chủ yếu dựa vào đường trung bình. Phương pháp giao dịch rùa khá hiệu quả trong các thị trường có xu hướng rõ ràng, trong khi phân tích đường trung bình có thể giúp xác định thời điểm kết thúc xu hướng ngắn hạn. Anh ấy chọn những chỉ số đơn giản và rõ ràng này để tránh làm phức tạp hóa quá trình phân tích.

Chiến lược "đỉnh"

Raxy coi trọng chỉ số SRSI (Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên):

1. Giảm bớt vị thế phòng thủ khi SRSI xuất hiện dấu chéo chết
2. Cân nhắc xây dựng lại vị thế khi SRSI cắt lên.

Anh ta còn tìm kiếm tín hiệu đỉnh thị trường thông qua việc quan sát hành vi của các nhà đầu tư lớn, nhưng thừa nhận rằng việc xác định chính xác đỉnh vẫn là một thách thức.

Kinh nghiệm giao dịch

Raxy đã chia sẻ một số kinh nghiệm giao dịch quan trọng:

1. Tránh đặt mục tiêu cấp số nguyên không thực tế
2. Tôn trọng tín hiệu hệ thống giao dịch, phân bổ vị thế hợp lý
3. Các chiến lược khác nhau nên sử dụng tài khoản độc lập

Tâm lý cần có của nhà giao dịch

1. Xem giao dịch như là một thử thách khó khăn trong trò chơi cuộc sống.
2. Cốt lõi của giao dịch thị trường thứ cấp nằm ở quản lý vị trí
3. Không có chiến lược hoàn hảo, phải thích ứng với các giai đoạn thị trường khác nhau
4. Sự ngộ ra trong giao dịch là bắt đầu làm phép trừ.
5. Tuân theo xu thế để nâng cao tính chắc chắn
6. Giữ khả năng tham gia lâu dài trong thị trường

Cuối cùng, Raxy nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa chiến lược và tính cách là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch thành công.