交易員Painter的投資策略與市場洞察

一、Painter的交易策略

1. 資金配置與風險控制

• 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
• 主要資金分配在中低頻量化交易上,以趨勢策略爲主
• 嚴格執行止損,每筆交易設置2%-5%的本金虧損上限
• 不做高槓杆和重倉交易,避免情緒化和賭博式交易

2. 交易邏輯

• 趨勢是盈利的主要來源
• 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

3. 預期收益

• 不帶槓杆情況下,年化收益目標在50%左右
• 帶兩倍槓杆並考慮長期複利,收益率會更高

二、對當前市場的看法

1. 目前處於流動性大牛市的早期洗盤階段

• 類似2019年的小牛市,爲2021年大牛做準備
• 預計真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到來

2. 本輪漲主要由日元Carry Trade推動

• 日元借貸資金通過ETF等渠道流入比特幣市場
• 近期日本央行加息引發部分資金回流,導致大跌

3. 流動性缺口與未來展望

• 估計還需200多億美元流動性注入
• 按目前速度,可能需3-4個季度補齊缺口
• 建議在每次價格新低時抄底10%倉位

三、交易建議

1. 控制風險是首要任務

• 設置合理止損,避免單筆大幅虧損
• 不要試圖通過一筆交易"回本",保持長期盈利心態

2. 量化交易的優勢

• 避免人爲情緒幹擾,嚴格執行策略
• 適合做中低頻趨勢策略

3. 山寨幣投資

• 流動性充裕時,山寨幣表現可能超越比特幣
• 可在低位適度布局,爲未來大牛市做準備

四、推薦學習資源

1. 推薦博主:YouTube博主羅晟

2. 推薦書籍:

   • 《海龜交易法則》(丹尼斯)
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》

3. 值得學習的交易員:上輪牛市的"肥宅"