El camino de trading de Benson: de la tasa de financiación a los datos del libro de órdenes
I. Sobre el trader Benson
Benson es un trader de criptomonedas a tiempo completo, que ingresó a esta industria en 2019. Su estrategia de trading ha evolucionado desde un análisis técnico simple hasta el estudio de la tasa de financiación y ahora al análisis de datos del libro de órdenes.
Estrategia de negociación
En un mercado de consolidación, Benson buscará posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según el indicador CoinKarma. Al mismo tiempo, prestará atención a la entrada de fondos en BTC y al volumen acumulado de transacciones de los intercambios (CVD) para determinar la tendencia del mercado.
Delegar más de la mitad de la posición a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en criptomonedas, centrándose en acumular y mantener criptomonedas. Aproximadamente el 40% de la posición se basa en stablecoins, utilizada para participar en transacciones en cadena o en contratos.
La estrategia de trading se basa en la estabilidad, con el objetivo de superar el índice del mercado. El rendimiento desde principios de 2024 hasta ahora se encuentra entre 2 y 3 veces.
Adoptar diferentes enfoques operativos para distintos activos. Los activos que pueden convertirse en puntos focales del mercado se mantendrán hasta que el mercado los observe o hasta que termine el mercado alcista; para los tokens de mayor capitalización de mercado, se utilizará análisis técnico o análisis fundamental para determinar la tendencia de precios.
Razones para la formación de estrategias
Las frecuentes pérdidas por stop loss iniciales y la compra en máximos y venta en mínimos llevaron a pérdidas graves. Se dio cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por capitales principales, especialmente en el mercado de contratos.
Durante el período de 2019 a 2022, se descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto significativo en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Se puede obtener ganancias operando en contra del sentimiento del mercado durante un mercado alcista.
La subida de tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de trading existente. Luego, se comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y se desarrolló el indicador CoinKarma para buscar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Análisis del mercado
Juicio sobre el mercado unidireccional y mercado en consolidación:
A través de la observación del volumen de transacciones acumuladas de la bolsa (CVD) y otros indicadores como el flujo neto de BTC ETF.
Indicador CoinKarma:
Obtener datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de intercambios principales y convertirlos en indicadores para ayudar a evaluar las condiciones del mercado.
Estado General de Liquidez(Indicador:
Describe el estado de la liquidez del mercado y determina los posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerque a los límites inferior y superior del rango determinado por este indicador, el mercado podría revertir.
CVD)Volumen de Comercio Acumulado(indicador:
A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en un movimiento lateral o en una tendencia unidireccional.
Juicio de ciclo
Características del pico del mercado: gran atención del exterior en este campo. Por ejemplo, en el pico más alto de los NFT en el primer trimestre de 2023, varios proyectos estaban vinculados a los NFT.
Clasificación de descargas de la APP de Coinbase: en la última corrida alcista, estuvo en el top tres a largo plazo, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia: evaluar si los minoristas están entrando en masa.
Romper el máximo histórico requiere la intervención de fondos externos, confiar únicamente en los fondos internos es difícil de lograr.
Análisis de altcoins ) tomando como ejemplo Solana (
Perspectiva técnica: no compatible con EVM, desarrollado en Rust, alta pureza de aplicaciones y nivel de desarrolladores.
Soporte de la comunidad: Después de la tormenta de FTX, recibió el apoyo de figuras destacadas de la industria como el fundador de Ethereum, Vitalik, lo que demuestra una fuerte capacidad de resistencia al riesgo.
Rendimiento de precios: el par BTC no ha entrado en una tendencia bajista a largo plazo, y se espera que supere el punto máximo de la última corrida alcista.
![Guía de comercio de nivel 2: ¿Cómo ganan dinero aquellos que utilizan datos para impulsar el comercio?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
Tres, la experiencia de trading de Benson
Forma de pensar en transacciones de alta tasa de éxito
Comprender el origen de la volatilidad del mercado y la motivación de las operaciones de los principales actores.
Establecer una perspectiva única y centrarse en cosas diferentes.
Presta atención a los cambios en la validez de los indicadores y busca rápidamente nuevos alfa deterministas.
Proceso de comercio diario
Revisar la liquidez del mercado por la mañana para determinar si es necesario actuar.
Verifica si la posición en las altcoins cumple con las expectativas y evalúa las razones para continuar manteniéndola.
Evitar pérdidas significativas en el comercio
Evita comprar tokens como si compraras acciones, concéntrate en la demanda a largo plazo del proyecto.
Vender a tiempo proyectos que han alcanzado las expectativas o que no tienen razón para ser mantenidos.
Controlar el apalancamiento para evitar ser liquidado por la volatilidad del mercado.
Optimización continua de la estrategia de trading
Mantenerse actualizado sobre el conocimiento básico del mercado.
Presta atención a los signos de invalidez de los indicadores y ajusta la estrategia a tiempo.
Restringir el ámbito de uso de los indicadores efectivos para proteger el alpha.
Entender las características del alto apalancamiento del mercado para evitar convertirse en un objetivo de recolección por parte de los principales actores.
Sugerencias para la acumulación de conocimiento
Establecer una comprensión y conocimiento básico del funcionamiento del mercado.
Entender las fuentes de volatilidad, los creadores y sus costos y beneficios.
No seguir ciegamente a un solo comerciante, sino referirse a las opiniones de diferentes escuelas.
Resumen: El núcleo del trading de Benson radica en construir estructuras de trading de manera no consensuada, alineándose con la dirección de los intereses de los grandes jugadores para vencer a la mayoría de los traders. Enfatiza la comprensión del mecanismo de funcionamiento del mercado, la protección del alpha efectivo y la optimización continua de las estrategias de trading para adaptarse a los cambios del mercado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
8 me gusta
Recompensa
8
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
IntrovertMetaverse
· hace22h
Por favor, deja de copiar los libros de texto. Primero gana dinero y luego hablamos.
Ver originalesResponder0
ChainDoctor
· 08-07 02:39
Otro referente cuantitativo ha aparecido.
Ver originalesResponder0
RunWhenCut
· 08-07 02:39
El estándar tontos ha llegado, ¡también quiere aprender la técnica de trading del experto!
Ver originalesResponder0
WalletDetective
· 08-07 02:36
Qué difícil es el mercado, la gente está inestable.
Ver originalesResponder0
SillyWhale
· 08-07 02:20
Copiar la tarea, copiando, se perdió todo. Los que entienden, entienden.
El comerciante de criptomonedas a tiempo completo Benson revela: la evolución de estrategias desde la tasa de financiación hasta el libro de órdenes.
El camino de trading de Benson: de la tasa de financiación a los datos del libro de órdenes
I. Sobre el trader Benson
Benson es un trader de criptomonedas a tiempo completo, que ingresó a esta industria en 2019. Su estrategia de trading ha evolucionado desde un análisis técnico simple hasta el estudio de la tasa de financiación y ahora al análisis de datos del libro de órdenes.
En un mercado de consolidación, Benson buscará posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según el indicador CoinKarma. Al mismo tiempo, prestará atención a la entrada de fondos en BTC y al volumen acumulado de transacciones de los intercambios (CVD) para determinar la tendencia del mercado.
Delegar más de la mitad de la posición a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en criptomonedas, centrándose en acumular y mantener criptomonedas. Aproximadamente el 40% de la posición se basa en stablecoins, utilizada para participar en transacciones en cadena o en contratos.
La estrategia de trading se basa en la estabilidad, con el objetivo de superar el índice del mercado. El rendimiento desde principios de 2024 hasta ahora se encuentra entre 2 y 3 veces.
Adoptar diferentes enfoques operativos para distintos activos. Los activos que pueden convertirse en puntos focales del mercado se mantendrán hasta que el mercado los observe o hasta que termine el mercado alcista; para los tokens de mayor capitalización de mercado, se utilizará análisis técnico o análisis fundamental para determinar la tendencia de precios.
Las frecuentes pérdidas por stop loss iniciales y la compra en máximos y venta en mínimos llevaron a pérdidas graves. Se dio cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por capitales principales, especialmente en el mercado de contratos.
Durante el período de 2019 a 2022, se descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto significativo en el comercio. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Se puede obtener ganancias operando en contra del sentimiento del mercado durante un mercado alcista.
La subida de tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el mundo de las criptomonedas, lo que llevó a la ineficacia del sistema de trading existente. Luego, se comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y se desarrolló el indicador CoinKarma para buscar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Juicio sobre el mercado unidireccional y mercado en consolidación: A través de la observación del volumen de transacciones acumuladas de la bolsa (CVD) y otros indicadores como el flujo neto de BTC ETF.
Indicador CoinKarma: Obtener datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de intercambios principales y convertirlos en indicadores para ayudar a evaluar las condiciones del mercado.
Estado General de Liquidez(Indicador: Describe el estado de la liquidez del mercado y determina los posibles puntos de reversión de precios. Cuando el precio se acerque a los límites inferior y superior del rango determinado por este indicador, el mercado podría revertir.
CVD)Volumen de Comercio Acumulado(indicador: A través de la observación de la intensidad de las órdenes de mercado, se puede determinar si el mercado está en un movimiento lateral o en una tendencia unidireccional.
Características del pico del mercado: gran atención del exterior en este campo. Por ejemplo, en el pico más alto de los NFT en el primer trimestre de 2023, varios proyectos estaban vinculados a los NFT.
Clasificación de descargas de la APP de Coinbase: en la última corrida alcista, estuvo en el top tres a largo plazo, actualmente no ha alcanzado este nivel.
Visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia: evaluar si los minoristas están entrando en masa.
Romper el máximo histórico requiere la intervención de fondos externos, confiar únicamente en los fondos internos es difícil de lograr.
Perspectiva técnica: no compatible con EVM, desarrollado en Rust, alta pureza de aplicaciones y nivel de desarrolladores.
Soporte de la comunidad: Después de la tormenta de FTX, recibió el apoyo de figuras destacadas de la industria como el fundador de Ethereum, Vitalik, lo que demuestra una fuerte capacidad de resistencia al riesgo.
Rendimiento de precios: el par BTC no ha entrado en una tendencia bajista a largo plazo, y se espera que supere el punto máximo de la última corrida alcista.
![Guía de comercio de nivel 2: ¿Cómo ganan dinero aquellos que utilizan datos para impulsar el comercio?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
Tres, la experiencia de trading de Benson
Resumen: El núcleo del trading de Benson radica en construir estructuras de trading de manera no consensuada, alineándose con la dirección de los intereses de los grandes jugadores para vencer a la mayoría de los traders. Enfatiza la comprensión del mecanismo de funcionamiento del mercado, la protección del alpha efectivo y la optimización continua de las estrategias de trading para adaptarse a los cambios del mercado.