Анализ рынка: Биткойн и Ethereum могут откатиться к ключевому уровню поддержки

1. Наблюдение за рынком

Основные данные по инфляции в США уже пять месяцев ниже ожиданий, но на рынке существуют разногласия относительно будущих тенденций. Некоторые эксперты считают, что в июле-августе нас ожидает более значительное ценовое давление, в то время как другие подчеркивают сдержанность в ценообразовании со стороны предприятий на фоне слабого спроса. В Федеральной резервной системе также имеются разные мнения: некоторые чиновники намекают на возможность снижения порога для снижения процентных ставок, тогда как другие настаивают на более длительном сохранении жесткой денежно-кредитной политики. В настоящее время ФРС склоняется к ожидательной позиции, подчеркивая необходимость быть осторожными с краткосрочными данными и вновь подтверждая важность независимости центрального банка.

В области регулирования Конгресс США принял законопроект о создании "Недели криптовалюты", чтобы ускорить законодательный процесс, в рамках которого законопроект «GENIUS» стал основой регуляторной системы. Этот законопроект включает рынок стейблкоинов в регуляторную рамку, требуя, чтобы резервы состояли из наличных и краткосрочных облигаций США. Эта мера не только нормализует рынок, но и помогает укрепить цифровое господство доллара, одновременно создавая спрос на облигации США. Кроме того, некоторые крупные торговые платформы планируют выпуск стейблкоинов доллар/гонконгский доллар, пытаясь создать эффективную сеть для трансграничных расчетов. Этот сдвиг в регуляторной парадигме может укрепить позицию Биткойна как актива, эквивалентного цифровому золоту.

Биткойн вошел в стадию коррекции после достижения исторического максимума в 123000 долларов. Многие аналитики считают, что цена Биткойна может откатиться в диапазон от 113800 до 117000 долларов, чтобы заполнить пробел, после чего может начаться новый раунд роста. Некоторые аналитики указывают, что если цена не сможет быстро突破 текущую зону консолидации, это может подтолкнуть цену Биткойна к уровню около 120000 долларов. Другие мнения предполагают, что рынок еще не достиг пика, и следующий ключевой уровень составляет 136000 долларов, при этом в диапазоне от 93000 до 109000 долларов имеется сильная поддержка.

Рыночная капитализация Ethereum превысила 10%, и некоторые аналитики считают, что тенденция токенизации, ускоряемая стабильными монетами и Уолл-стритом, способствует росту спроса на ETH. С технической точки зрения несколько аналитиков обращают внимание на его фьючерсный разрыв, полагая, что после закрытия разрыва в диапазоне от 2,830 до 2,925 долларов, Ethereum может пробить уровень 3,200 долларов. Некоторые мнения указывают на то, что рост активности торговых операций с Ethereum связан с увеличением корреляции с акциями малой капитализации и что в условиях ожидаемой ликвидности это создает потенциал для восстановления.

Рынок альткойнов демонстрирует черты ротации секторов: токены платежной категории первыми начинают движение, некоторые крупные монеты находятся в ожидании, а некоторые экосистемные проекты публичных блокчейнов формируют эстафетную команду. В последнее время популярность китайских мемов не уменьшается, несколько связанных токенов достигли исторического максимума. Кроме того, проекты, связанные с ИИ, также привлекают внимание.

2. Ключевые данные (по состоянию на 16 июля, 12:00 HKT)

• Биткойн: 117,798 долларов (с начала года +26.05%), дневной объем торгов 66.923 миллиардов долларов
• Ethereum: 117,798 долларов (с начала года -5.91%), дневной объем торговли 41.523 миллиарда долларов
• Индекс страха и жадности: 71 (жадность)
• Средний GAS: BTC 0,52 sat/vB, ETH 0,9 Gwei
• Рыночная доля: Биткойн 62.9%, Эфир 10.2%
• 24-часовое соотношение длинных и коротких позиций по Биткойну: 49.4%/50.6%
• Динамика секторов: DeFi +5.98%; GameFi +4.52%
• Данные о ликвидации за 24 часа: 106,515 человек ликвидировано, общая сумма 3.55 миллиарда долларов

3. Направление ETF (по состоянию на 15 июля)

• Биткойн ETF: +4.03 миллиарда долларов, девять дней подряд чистый приток
• Ethereum ETF: +192 миллионов долларов, чистый приток в течение 8 дней подряд

4. Прогноз на сегодня

• Несколько проектов проведут выпуск токенов или аирдропы
• Палата представителей США проведет слушания по налоговой политике в отношении цифровых активов
• Федеральная резервная система опубликует Бежевую книгу о состоянии экономики
• Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка выступит с речью о экономике США и денежно-кредитной политике
• Несколько проектов проведут разблокировку токенов

5. Горячие новости

• Некоторое учреждение крупно приобрело Ethereum
• Несколько проектов проводят выкуп токенов
• Стандартный Чарт банк запустил услуги по торговле биткойном и эфиром на спотовом рынке
• Ondo Finance приобрела Strangelove, ускоряя разработку платформы RWA
• Динамика институциональных инвесторов: SharpLink крупно инвестирует в Эфир, один крупный кит сокращает свои позиции по Эфиру
• Опубликованы данные по базовому CPI в США за июнь