Memecoins как особый вид криптовалюты на рынке обладают уникальной инвестиционной ценностью и рисковыми характеристиками. В этой статье будут рассмотрены инвестиционные стратегии Memecoins с различных точек зрения.
Бета-эффект
Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент относительно Layer 1 (L1) активов, что позволяет получить эффект плеча по отношению к L1 активам без использования кредитного плеча. Например, небольшая конфигурация для некоторых мемкойнов может обеспечить эффект плеча по отношению к L1 активам при избегании риска ликвидации.
Когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это обычно сигнализирует о выдающихся результатах Memecoin. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность некоторых Memecoin может достигать соответственно 124% и 413%.
Стоит отметить, что всплеск Memecoin обычно сопровождается ростом соответствующего L1 актива в краткосрочной перспективе. Однако результаты L1 актива не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты Memecoin.
Анализ данных на блокчейне
Данные на блокчейне могут помочь нам понять качество и веру базы держателей Memecoin. Основное внимание уделяется следующим показателям:
Рост числа держателей токенов
Медиана и среднее количество владения
Крупные держатели ( >$1000, >$100k ) доля
Удержание гигантских китов
Чистый приток/отток на гигантском DEX
Эти показатели могут отражать популярность Memecoin, веру держателей и действия крупных игроков с разных точек зрения.
Другие факторы
Помимо данных в блокчейне, также необходимо обратить внимание на:
Ликвидность торговли
Объем открытых контрактов
Активность и настроение сообщества
Привлекательность повествования и слоганов
Лидерство в сообществе
Уровень интеграции культуры
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" Memecoin может быть проведена с следующих точек зрения:
MVRV-коэффициент: сравнение реализованной стоимости и рыночной стоимости
Индикаторы импульса, такие как RSI
Положение цены относительно ключевой скользящей средней
Тренды поиска Google
Макроэкономические факторы
Memecoins крайне чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидная среда и возвращение рискованного настроения являются ключевыми моментами для распределения Memecoins.
Заключение
Инвестирование в мемкойны требует комплексного учета таких аспектов, как эффект беты, данные на блокчейне, факторы сообщества, оценка стоимости и макроэкономическая среда. Хотя эта структура не может полностью избежать рисков, она может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом рынке, полном неопределенности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
10
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Торговля криптовалютой еще нужно смотреть в блокчейне
Стратегия инвестирования в мемкоины: Полный анализ эффекта Бета, данных в блокчейне и макроэкономических факторов
Анализ инвестиционных стратегий Memecoins
Memecoins как особый вид криптовалюты на рынке обладают уникальной инвестиционной ценностью и рисковыми характеристиками. В этой статье будут рассмотрены инвестиционные стратегии Memecoins с различных точек зрения.
Бета-эффект
Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент относительно Layer 1 (L1) активов, что позволяет получить эффект плеча по отношению к L1 активам без использования кредитного плеча. Например, небольшая конфигурация для некоторых мемкойнов может обеспечить эффект плеча по отношению к L1 активам при избегании риска ликвидации.
Когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это обычно сигнализирует о выдающихся результатах Memecoin. В этом случае средняя 30-дневная и 60-дневная доходность некоторых Memecoin может достигать соответственно 124% и 413%.
Стоит отметить, что всплеск Memecoin обычно сопровождается ростом соответствующего L1 актива в краткосрочной перспективе. Однако результаты L1 актива не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты Memecoin.
Анализ данных на блокчейне
Данные на блокчейне могут помочь нам понять качество и веру базы держателей Memecoin. Основное внимание уделяется следующим показателям:
Эти показатели могут отражать популярность Memecoin, веру держателей и действия крупных игроков с разных точек зрения.
Другие факторы
Помимо данных в блокчейне, также необходимо обратить внимание на:
Оценка стоимости
Оценка "справедливой стоимости" Memecoin может быть проведена с следующих точек зрения:
Макроэкономические факторы
Memecoins крайне чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидная среда и возвращение рискованного настроения являются ключевыми моментами для распределения Memecoins.
Заключение
Инвестирование в мемкойны требует комплексного учета таких аспектов, как эффект беты, данные на блокчейне, факторы сообщества, оценка стоимости и макроэкономическая среда. Хотя эта структура не может полностью избежать рисков, она может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на этом рынке, полном неопределенности.