Анализ инвестиционных путей Web3: от Первичного рынка до структурированных продуктов
В последнее время, помимо общей волатильности на крипторынке, одно важное сообщение привлекло широкое внимание: одна известная организация объявила о приостановке инвестиций в новые проекты и прекращении募集 второго фонда, сосредоточив свое внимание на стратегическом инкубировании и размещении на вторичном рынке. Эта тенденция отражает текущие проблемы, с которыми сталкивается криптоинвестиционный капитал, а также вызывает размышления о новых путях инвестирования в Web3.
На самом деле, еще в конце прошлого года многие аналитики указывали на то, что на Первичном рынке уже трудно получить прибыль, и большинство венчурных капиталистов сталкиваются с убытками. На этом фоне, как новым инвесторам выбрать подходящий путь участия, становится вопросом, заслуживающим внимания. В этой статье будет систематически рассмотрены основные инвестиционные методы и механизмы участия в индустрии Web3, чтобы предоставить инвесторам ориентир.
Первичный рынок пути
Первичный рынок инвестиций подразумевает участие в ранних этапах финансирования проектов Web3 через криптофонд, сосредотачиваясь в основном на инвестициях в токенизированные активы.
Потребность в финансах
Обычно минимальный инвестиционный порог составляет более 100 000 долларов, топовые фонды могут требовать уровень в миллион долларов. Период блокировки средств обычно составляет 3-5 лет.
Выходной период
Среднесрочный период, в среднем 1-3 года, зависит от выхода проектного токена на вторичный рынок. Медвежий рынок может привести к удлинению периода выхода.
Активность стратегии
Для LP очень низко, полностью зависит от команды управления фондом.
Модель дохода
Высокий риск высокие доходы, вход через раннюю недооценку для захвата Alpha. Однако во время медвежьего рынка возможны значительные откаты.
Соответствующее уведомление
Чаще используйте оффшорную структуру, необходимо обратить внимание на соответствие требованиям по сбору средств и организацию хранения, чтобы избежать юридических рисков.
Типичный случай
Известные учреждения, такие как Paradigm и Multicoin Capital.
Подходящие группы людей
Искать высококлассных инвесторов, готовых вложиться в ранние проекты Alpha и принять блокировку ликвидности.
Вторичный рынок путь
Вторичный рынок пути означает операции по покупке и продаже, маркетированию и другим действиям с уже выпущенными токенами на открытых торговых рынках.
Потребность в средствах
Крайне гибко, от десятков тысяч до миллионов долларов. Но требуется зрелая стратегия и система управления рисками.
Выходной цикл
Активы можно торговать в любое время, они обладают полной ликвидностью. Однако волатильность велика, необходимо внимательно следить за рисками.
Стратегическая активность
Очень высоко, необходимо активно строить и корректировать стратегические комбинации.
Модель доходности
Основные источники дохода - это арбитраж волатильности, захват трендов и события, основанные на новостях. Волатильность высокая, доходность значительная, но риск также высок.
Соответствующее уведомление
Необходимо использовать регулируемую торговую платформу, обращать внимание на налоговую соблюдаемость и риски трансакций через границу.
Типичный случай
Amber Group, Wintermute и другие ведущие учреждения.
Подходящая аудитория
Инвесторы, обладающие способностями к стратегическому дизайну и рыночному мониторингу, или высокодоходные лица, которые косвенно участвуют через количественные продукты.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на стратегическом сотрудничестве и сочетании капитальных вложений, глубоко участвуя в развитии проекта.
Потребность в финансах
Относительно гибко, от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов. Кроме финансирования также необходимо предоставить нефинансовые ресурсы.
Период выхода
Средний, обычно от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от темпа развития проекта.
Стратегическая активность
Очень высокий, необходимо глубокое вовлечение в операционную деятельность проекта и экосистемное строительство.
Модель доходности
Получение высокой доходности за счет ранних крупных токенов или долей, но с высоким риском исполнения.
Соответствие требованиям
Необходимо обратить внимание на вопросы соблюдения законодательства, такие как место выпуска токенов и структура акционерного капитала.
Типичный случай
Некоторые известные лаборатории биржи, такие как Alliance DAO и другие.
Подходящая аудитория
Высококвалифицированные инвесторы или промышленные капиталы с ресурсами в отрасли, готовые глубоко участвовать в проекте.
Структурированный инвестиционный путь
Через профессиональную платформу осуществляйте компоновку активов и выполнение стратегий, достигая комплексного управления инвестициями.
Потребность в финансах
Минимальный порог инвестирования обычно составляет от 50 000 до 500 000 долларов США, в зависимости от сложности продукта.
Период выхода
Среднесрочные и краткосрочные, большинство из них имеют гибкие окна для корректировки.
Активность стратегии
Низкий и средний, зависит от выполнения профессиональной команды, инвесторы могут корректировать направление в зависимости от своей терпимости к риску.
Модель доходности
Получение относительно стабильной доходности через диверсифицированное распределение и управление рисками.
Сообщение о соответствии
Необходимо обеспечить соответствие платформы, обратить внимание на вопросы транснационального налогообложения и другие.
Типичный случай
Matrixport, HashKey Capital и другие учреждения.
Подходящая аудитория
Надеемся на управление профессиональной командой для высокообеспеченных инвесторов, ориентированных на долгосрочную стабильную доходность.
С изменением рынка экосистема инвестиций Web3 развивается в более гибком и разнообразном направлении. Инвесторы должны выбирать подходящий путь в зависимости от своих ресурсов, склонности к риску и целей, одновременно внимательно следя за отраслевыми тенденциями и логикой циклов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Новые тенденции инвестиций в Web3: полное понимание от первичного рынка до структурированных продуктов
Анализ инвестиционных путей Web3: от Первичного рынка до структурированных продуктов
В последнее время, помимо общей волатильности на крипторынке, одно важное сообщение привлекло широкое внимание: одна известная организация объявила о приостановке инвестиций в новые проекты и прекращении募集 второго фонда, сосредоточив свое внимание на стратегическом инкубировании и размещении на вторичном рынке. Эта тенденция отражает текущие проблемы, с которыми сталкивается криптоинвестиционный капитал, а также вызывает размышления о новых путях инвестирования в Web3.
На самом деле, еще в конце прошлого года многие аналитики указывали на то, что на Первичном рынке уже трудно получить прибыль, и большинство венчурных капиталистов сталкиваются с убытками. На этом фоне, как новым инвесторам выбрать подходящий путь участия, становится вопросом, заслуживающим внимания. В этой статье будет систематически рассмотрены основные инвестиционные методы и механизмы участия в индустрии Web3, чтобы предоставить инвесторам ориентир.
Первичный рынок пути
Первичный рынок инвестиций подразумевает участие в ранних этапах финансирования проектов Web3 через криптофонд, сосредотачиваясь в основном на инвестициях в токенизированные активы.
Потребность в финансах
Обычно минимальный инвестиционный порог составляет более 100 000 долларов, топовые фонды могут требовать уровень в миллион долларов. Период блокировки средств обычно составляет 3-5 лет.
Выходной период
Среднесрочный период, в среднем 1-3 года, зависит от выхода проектного токена на вторичный рынок. Медвежий рынок может привести к удлинению периода выхода.
Активность стратегии
Для LP очень низко, полностью зависит от команды управления фондом.
Модель дохода
Высокий риск высокие доходы, вход через раннюю недооценку для захвата Alpha. Однако во время медвежьего рынка возможны значительные откаты.
Соответствующее уведомление
Чаще используйте оффшорную структуру, необходимо обратить внимание на соответствие требованиям по сбору средств и организацию хранения, чтобы избежать юридических рисков.
Типичный случай
Известные учреждения, такие как Paradigm и Multicoin Capital.
Подходящие группы людей
Искать высококлассных инвесторов, готовых вложиться в ранние проекты Alpha и принять блокировку ликвидности.
Вторичный рынок путь
Вторичный рынок пути означает операции по покупке и продаже, маркетированию и другим действиям с уже выпущенными токенами на открытых торговых рынках.
Потребность в средствах
Крайне гибко, от десятков тысяч до миллионов долларов. Но требуется зрелая стратегия и система управления рисками.
Выходной цикл
Активы можно торговать в любое время, они обладают полной ликвидностью. Однако волатильность велика, необходимо внимательно следить за рисками.
Стратегическая активность
Очень высоко, необходимо активно строить и корректировать стратегические комбинации.
Модель доходности
Основные источники дохода - это арбитраж волатильности, захват трендов и события, основанные на новостях. Волатильность высокая, доходность значительная, но риск также высок.
Соответствующее уведомление
Необходимо использовать регулируемую торговую платформу, обращать внимание на налоговую соблюдаемость и риски трансакций через границу.
Типичный случай
Amber Group, Wintermute и другие ведущие учреждения.
Подходящая аудитория
Инвесторы, обладающие способностями к стратегическому дизайну и рыночному мониторингу, или высокодоходные лица, которые косвенно участвуют через количественные продукты.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на стратегическом сотрудничестве и сочетании капитальных вложений, глубоко участвуя в развитии проекта.
Потребность в финансах
Относительно гибко, от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов. Кроме финансирования также необходимо предоставить нефинансовые ресурсы.
Период выхода
Средний, обычно от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от темпа развития проекта.
Стратегическая активность
Очень высокий, необходимо глубокое вовлечение в операционную деятельность проекта и экосистемное строительство.
Модель доходности
Получение высокой доходности за счет ранних крупных токенов или долей, но с высоким риском исполнения.
Соответствие требованиям
Необходимо обратить внимание на вопросы соблюдения законодательства, такие как место выпуска токенов и структура акционерного капитала.
Типичный случай
Некоторые известные лаборатории биржи, такие как Alliance DAO и другие.
Подходящая аудитория
Высококвалифицированные инвесторы или промышленные капиталы с ресурсами в отрасли, готовые глубоко участвовать в проекте.
Структурированный инвестиционный путь
Через профессиональную платформу осуществляйте компоновку активов и выполнение стратегий, достигая комплексного управления инвестициями.
Потребность в финансах
Минимальный порог инвестирования обычно составляет от 50 000 до 500 000 долларов США, в зависимости от сложности продукта.
Период выхода
Среднесрочные и краткосрочные, большинство из них имеют гибкие окна для корректировки.
Активность стратегии
Низкий и средний, зависит от выполнения профессиональной команды, инвесторы могут корректировать направление в зависимости от своей терпимости к риску.
Модель доходности
Получение относительно стабильной доходности через диверсифицированное распределение и управление рисками.
Сообщение о соответствии
Необходимо обеспечить соответствие платформы, обратить внимание на вопросы транснационального налогообложения и другие.
Типичный случай
Matrixport, HashKey Capital и другие учреждения.
Подходящая аудитория
Надеемся на управление профессиональной командой для высокообеспеченных инвесторов, ориентированных на долгосрочную стабильную доходность.
С изменением рынка экосистема инвестиций Web3 развивается в более гибком и разнообразном направлении. Инвесторы должны выбирать подходящий путь в зависимости от своих ресурсов, склонности к риску и целей, одновременно внимательно следя за отраслевыми тенденциями и логикой циклов.