Торгівельний шлях Рокі: систематичне мислення та довгострокові інвестиції в цінність

1. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торгові стратегії мають кілька основних характеристик:

1. Торговельна логіка

• Використання комбінації Alpha та Beta, Alpha прагне до високих прибутків, Beta прив'язується до руху BTC
• Зверху вниз аналітична рамка для інвестицій та досліджень: макроаналіз для визначення тенденцій, управління позиціями, аналіз галузі для вибору ставок на ринки, аналіз фундаментальних показників проектів для відбору проектів, управління інвестиційним портфелем.

2. Обсяг фінансів

• Розмір капіталу залежить від прийнятного рівня ризику
• Масштаб фінансування має відповідати кількості інвестиційних об'єктів, наприклад, інвестиції 0-200 тисяч доларів США в близько 5 об'єктів, 200-1 мільйон доларів США в близько 10 об'єктів тощо.
• В даний час управління фондом AUM 4500 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та фінансовий цикл

• Слідкуйте за циклом долара, долар зазвичай має цикл тривалістю 4,5 року.
• Очікується, що кінець третього кварталу 2025 року буде піком цього раунду бичачого ринку.

4. Контроль ризиків

• Управління ризиками позицій: коригування позицій на основі макроекономічних даних
• Управління ризиками інвестиційного портфеля: створення інформаційної панелі проекту для відстеження даних
• Базова лінія ризик-менеджменту: 30% попередження про ризик, 40% лінія ліквідації

Два, торгова історія Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційний кейс

• Звернули увагу на інвестиції Multicoin в Render
• Аналіз бізнес-моделі Render має позитивний грошовий обіг
• Потужний фон засновника
• Спілкування з командою проекту виявило додатковий потенціал

2. Kaspa ($KAS) інвестиційний випадок

• Для пошуку нових проектів з видобутку після переходу ETH на POS
• Аналіз потужного фонду команди проекту
• Визнання проекту на 100% видобутку, без резервування
• Розпочніть участь у майнінгу, отримуйте щедрі винагороди

Три, сектора, в яких Rocky очікує на биків у другій половині ринку

1. ШІ: Інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується
2. RWA: еквівалентно DeFi арені 2020 року
3. DePIN: Найпростіший спосіб залучити користувачів Web2 до Web3
4. Екосистема BTC: звільнення величезного потенціалу ринкової капіталізації
5. GameFi: важливе джерело зростання користувачів

Чотири, ключові моменти торгової стратегії Rocky

1. Не використовувати кредитне плече, контракти, не позичати гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не здійснюйте часті угоди, більше вивчайте макроекономіку, напрямки, проекти
3. Розширюйте свій кругозір, більше спілкуйтеся
4. Не інвестуйте в те, що не знаєте та не розумієте
5. Не намагайтеся йти коротким шляхом, дотримуйтесь справедливості та проявляйте креативність

П'ять, Ресурси для навчання від Rocky

1. Макроекономічні книги: "Теорія хвиль", "Цикл", "Історія фінансових криз" тощо
2. Слідкуйте за Twitter провідних венчурних капіталістів
3. Інструменти аналізу проектів: Messari, Nansen, LunarCrush тощо