Memecoins як особливий вид криптовалютного ринку мають унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті буде розглянуто інвестиційні стратегії Memecoins з кількох точок зору.
Ефект Бета
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що дозволяє забезпечити ефект важелів щодо L1 активів без використання кредитного плеча. Наприклад, невелике розміщення в деяких мемекоїнах може забезпечити ефект важелів щодо L1 активів, уникаючи ризику ліквідації.
Коли 30-денний Бета перевищує 90-денний ковзний Бета, це зазвичай є сигналом відмінної роботи Memecoin. У такому випадку середня дохідність певних Memecoin за 30 днів і 60 днів може досягати відповідно 124% і 413%.
Слід зауважити, що сплеск Memecoin зазвичай супроводжується зростанням відповідного L1 активу в короткостроковій перспективі. Проте, результати L1 активу не можуть повністю гарантувати відмінні результати Memecoin.
Аналіз даних на ланцюгу
Дані на блокчейні можуть допомогти нам зрозуміти якість та віру бази власників Memecoin. Основна увага приділяється кільком показникам:
Зростання кількості токен-утримувачів
Медіана та середня кількість володінь
Великі утримувачі ( >$1000, >$100k ) частка
Рівень утримання великих китів
Чистий приплив/відплив на DEX великих китів
Ці показники можуть відображати популярність Memecoin, віру власників та поведінку великих гравців з різних кутів.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних на ланцюгу, також потрібно звернути увагу на:
Ліквідність торгівлі
Об'єм відкритих контрактів
Активність та емоції спільноти
Привабливість нарації та слоганів
Лідерство спільноти
Ступінь інтеграції культури
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" Memecoin може здійснюватися з таких аспектів:
MVRV-коефіцієнт: порівняння реалізованої вартості та ринкової вартості
Індикатори моментуму, такі як RSI
Розташування ціни відносно ключової ковзної середньої
Тренди пошуку Google
Макрофактори
Memecoins є дуже чутливими до умов ліквідності. Сприятливе середовище ліквідності та повернення ризикового апетиту є ключовими моментами для інвестування в Memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування таких факторів, як ефект бета, дані з блокчейну, фактори спільноти, оцінка вартості та макроекономічне середовище. Хоча ця рамка не може повністю уникнути ризиків, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, що сповнений невизначеності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
10
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunterNoLoss
· 08-01 08:14
Торгівля криптовалютою ще залежить від у блокчейні
Повний аналіз інвестиційних стратегій Memecoins: ефект Beta, дані у блокчейні та макроекономічні фактори
Аналіз стратегій інвестування в мемекоїни
Memecoins як особливий вид криптовалютного ринку мають унікальну інвестиційну цінність та ризикові характеристики. У цій статті буде розглянуто інвестиційні стратегії Memecoins з кількох точок зору.
Ефект Бета
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що дозволяє забезпечити ефект важелів щодо L1 активів без використання кредитного плеча. Наприклад, невелике розміщення в деяких мемекоїнах може забезпечити ефект важелів щодо L1 активів, уникаючи ризику ліквідації.
Коли 30-денний Бета перевищує 90-денний ковзний Бета, це зазвичай є сигналом відмінної роботи Memecoin. У такому випадку середня дохідність певних Memecoin за 30 днів і 60 днів може досягати відповідно 124% і 413%.
Слід зауважити, що сплеск Memecoin зазвичай супроводжується зростанням відповідного L1 активу в короткостроковій перспективі. Проте, результати L1 активу не можуть повністю гарантувати відмінні результати Memecoin.
Аналіз даних на ланцюгу
Дані на блокчейні можуть допомогти нам зрозуміти якість та віру бази власників Memecoin. Основна увага приділяється кільком показникам:
Ці показники можуть відображати популярність Memecoin, віру власників та поведінку великих гравців з різних кутів.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних на ланцюгу, також потрібно звернути увагу на:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" Memecoin може здійснюватися з таких аспектів:
Макрофактори
Memecoins є дуже чутливими до умов ліквідності. Сприятливе середовище ліквідності та повернення ризикового апетиту є ключовими моментами для інвестування в Memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування таких факторів, як ефект бета, дані з блокчейну, фактори спільноти, оцінка вартості та макроекономічне середовище. Хоча ця рамка не може повністю уникнути ризиків, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, що сповнений невизначеності.